FX.co ★ Na co se zaměřit 3. září? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky

Přehled makroekonomických reportů:

Na středu je naplánováno jen minimum makroekonomických reportů, ale po úterku vyvstává logická otázka: potřebují obchodníci vůbec nějaká makroekonomická data? Včera jsme viděli prudké posílení amerického dolaru, které se dá těžko vysvětlit i teď při zpětném pohledu. Údaje o evropské inflaci či americké podnikatelské aktivitě byly přinejmenším značně okrajové, pokud ne naprosto ignorované. Dnešní JOLTS report o volných pracovních místech v USA za červenec proto pravděpodobně zásadním způsobem technický obrázek trhu nezmění.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi středeční fundamentální události patří například vystoupení prezidentky ECB Christine Lagardeové, která se může vyjádřit k srpnové inflaci. Pokud spotřebitelské ceny rostou, její rétorika bude jen sotva holubičí, takže by neměla ohrozit euro. V USA pak vystoupí několik členů FOMC, kteří jsou den ode dne více "holubičí". Od představitelů Fedu tedy očekáváme komentáře ohledně uvolňování měnové politiky, které by mohly zastavit nevysvětlitelný růst amerického dolaru.

Jedním z hlavních faktorů zůstává obchodní válka – a protože nevidíme náznak deeskalace, není ani důvod pro trh držet střednědobé dolarové nákupy. Donald Trump minulý týden zvýšil cla pro Indii na 50 %. Americká měna tak může spoléhat jen na lokální růsty způsobené technickými faktory či jednotlivými reporty, nic víc.

Obecné závěry:

Ve třetí obchodní den týdne se oba páry budou obchodovat hlavně na základě technických signálů. Euro může v rámci bočního pásma dál oslabovat k oblasti 1,1590 (spodní hranice). U libry lze očekávat signály v blízkosti úrovně 1,3331 a v pásmu 1,3413–1,3421.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.