FX.co ★ Jak 5. září obchodovat pár EUR/USD? Jednoduché tipy a analýza pro začátečníky

Přehled čtvrtečních obchodů:

Graf 1H pro pár EUR/USD

Měnový pár EUR/USD se ve čtvrtek dál obchodoval v bočním pásmu. Zatím nepomáhá nic – ani fundamentální události, ani makroekonomická data. Na tento týden bylo, alespoň v USA, naplánováno poměrně hodně důležitých makrodat. Nic z toho ale zatím nedokázalo dostat cenu ven z trendového pásma. Nejvýraznější pohyb jsme zaznamenali v úterý, kdy trh aktivně reagoval na rekordní růst výnosů evropských a britských dluhopisů. Obchodníci většinu makrodat z USA ignorovali a soustředili se právě na růst výnosů, který se stupňoval celé měsíce. V úterý se tento faktor konečně propsal do ceny. Jak je vidět, aktuální pohyby jsou téměř nelogické a nekonzistentní. Vrcholem byl čtvrtek, kdy byl zveřejněn první dolarově pozitivní report – ISM PMI ve službách z USA – a dolar odpověděl pouze 15pipovým růstem. Upřímně, co dodat.

Graf 5M pro pár EUR/USD

V grafu 5M se ve čtvrtek vytvořilo nejméně pět totožných prodejních signálů, přičemž denní volatilita byla mizivých 40 pipů. Bez ohledu na generované signály bylo tedy téměř nemožné dosáhnout zisku při takto slabém pohybu. Začínající obchodníci mohli ve čtvrtek otevřít shorty; případné ztráty byly jen malé, protože v průběhu dne nebyly generovány žádné nákupní signály, ale dosáhnout třeba i jen malého zisku byl docela problém.

Jak v pátek obchodovat:

V časovém rámci 1H má pár EUR/USD velkou šanci obnovit uprend, který se formuje od začátku roku, ale zatím přetrvává flat. Fundamentální a makroekonomické pozadí pro americký dolar zůstává nevýhodné, takže neočekáváme posílení dolaru. Podle našeho názoru se americká měna, stejně jako dříve, může spoléhat jen na technické korekce.

V pátek se pár EUR/USD může pohybovat kterýmkoli směrem, protože cena stále zůstává v bočním pásmu a americká makrodata mohou vyvolat v podstatě jakoukoli reakci trhu. Není tedy pravděpodobné, že flat dnes skončí, a pohyb ceny může být extrémně chaotický.

V grafu 5M sledujte tyto úrovně: 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1552–1,1563–1,1571, 1,1655–1,1666, 1,1740–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. V pátek bude v eurozóně zveřejněn třetí (finální) odhad HDP za 2. kvartál – který nejspíš nikoho nebude zajímat. V USA však budou zveřejněna mnohem důležitější data: Nonfarm Payrolls a míra nezaměstnanosti.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.