Analýza úterních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD v úterý nevysvětlitelně klesal. Připomeňme, že právě na tento den bylo avizováno zveřejnění roční revize NonFarm Payrolls, tedy zprávy, která původně dolaru nevěstila nic dobrého. Ve výsledku byla roční hodnota NonFarm Payrolls revidována směrem dolů téměř o 1 milion pracovních míst. Dolar měl včera tedy skvělou šanci na další pokles. Místo toho ale stoupal. Musíme si uvědomit, že se obchoduje v grafu 5M; při tomto stylu (intradenním) obchody jen zřídkakdy závisí na povaze makroekonomických událostí. Jinými slovy, včera vznikly dva obchodní signály, které bylo možné zobchodovat bez ohledu na report NonFarm Payrolls. Makroekonomické pozadí jen koriguje technickou analýzu. Proto není na růstu dolaru vlastně nic alarmujícího – pohyb působil prostě jen zvláštně a nelogicky. V grafu 1H se stále drží uptrend, jak ukazuje trendová linie.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V grafu 5M v úterý vznikly dva obchodní signály. Nejprve se pár odrazil od oblasti 1,1737–1,1745, ale zvládl posílit jen o cca 15 pipů, což stačilo na posunutí stop lossu na breakeven. Během americké seance se vytvořil signál k prodeji, ale v tomto případě by vzhledem ke slabému reportu NonFarm Payrolls nestálo otevření short pozice za příslušné riziko.
Jak ve středu obchodovat:
Pár EUR/USD má v grafu 1H stále velkou šanci pokračovat v uptrendu, který se tvoří od začátku roku, ale zatím stále sledujeme přetrvávající flat pohyb. Základní fundamentální a makroekonomické pozadí pro americký dolar zůstává katastrofální, takže stále nepředpokládáme růst americké měny. Podle našeho názoru i nadále platí, že dolar může počítat jen s technickými korekcemi.
Ve středu může pár EUR/USD obnovit růst, protože včerejší pokles byl naprosto nelogický. Jsou však potřeba nové signály v oblastech 1,1655–1,1666 a 1,1737–1,1745.V grafu 5M je dobré sledovat úrovně 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1571–1,1584, 1,1655–1,1666, 1,1737–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. Ve středu budou v USA zveřejněna data z PPI, která podle nás nejsou příliš důležitá. PPI přinesl minulý měsíc silné číslo a trh prudce reagoval. Pokud se dnes výsledek výrazně odchýlí od prognóz, může opět přijít silná reakce.Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
