Analýza středečních obchodů:
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD se ve středu obchodoval s minimální volatilitou a bez trendu. Je to už druhý denv tomto týdnu, kdy se trh pohybuje naprosto nelogicky. Nechme stranou dění na krypto trhu – ani tam se logika příliš nedostane ke slovu. Připomeňme, že v úterý byla zveřejněna roční revize NonFarm Payrolls. Přestože nepřinesla nic nového – trh práce v USA stále klesá – šlo o významný report, který obchodníci ignorovali. Americký index výrobních cen (PPI) včera ukázal srpnový pokles cen o 0,1 %, který podle nás nebude mít dopad na zářijové rozhodnutí Fedu. Důležitější bude každopádně dnešní inflační report, z kterého bude možné vyvodit jasnější závěry. Nicméně dolar měl i včera formální důvod k poklesu. V časovém rámci 1H zůstává v platnosti uptrend, jak ukazuje rostoucí trendová linie. Rally páru se tedy může kdykoli obnovit.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V grafu 5M se ve středu nevytvořil ani jeden obchodní signál, což je dobře. Jak je vidět, cena během dne doslova skákala nahoru a dolů a celková denní volatilita nebyla ani 50 pipů. U takového pohybu bylo zjevně nejlepší zůstat mimo trh.
Jak ve čtvrtek obchodovat:
Pár EUR/USD má v grafu 1H stále velkou šanci pokračovat v uptrendu, který se tvoří od začátku roku. Flat v pásmu lze považovat za ukončený. Fundamentální a makroekonomické podmínky pro americký dolar zůstávají negativní, takže stále nepředpokládáme růst amerického dolaru. Podle našeho názoru i nadále platí, že dolar může počítat jen s technickými korekcemi. Konsolidace pod trendovou linií však může vyvolat novou vlnu technického poklesu tohoto páru.
Ve čtvrtek může EUR/USD obnovit růst, protože trend zůstává býčí. Jsou však potřeba nové signály v oblastech 1,1655–1,1666 a 1,1737–1,1745.
V časovém rámci 5M sledujte tyto úrovně: 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1571–1,1584, 1,1655–1,1666, 1,1737–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. Ve čtvrtek proběhne zasedání ECB v eurozóně a v USA bude zveřejněn inflační report. Obě události jsou důležité spíše jen z formálního hlediska: od ECB se nyní neočekává snížení sazeb, a dokonce ani jasný slib, že to udělá. A inflace v USA přímo neovlivní rozhodnutí Fedu 17. září. Obě události ale mohou vyvolat reakci trhu.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
