FX.co ★ Jak obchodovat pár EUR/USD dne 12. září? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Shrnutí čtvrtečního obchodování:

1H graf EUR/USD

Měnový pár EUR/USD ve čtvrtek výrazně posílil a nadále se pohybuje v novém vzestupném trendu, byť růst zůstává zatím poněkud nevýrazný. Zdá se, že velcí hráči čekají na vhodný okamžik – který zatím nenastal. Připomeňme, že dolar má stále všechny důvody dále klesat: v USA se fundamentálně nic nezlepšilo, co by mohlo ospravedlnit další růst dolaru. Včera ECB rozhodla ponechat všechny parametry měnové politiky beze změny, a trh tím ujistila, že žádné uvolňování v Evropě v dohledné době nehrozí. Fed naopak už příští týden zahájí další snižování klíčové sazeb, přičemž v příštím roce či dvou může dojít k rozsáhlé monetární stimulaci. Pokud by euro rostlo i v době, kdy ECB sazby snížila, co nastane, až začne sazby snižovat Fed? Očekáváním zůstává další růst evropské měny, avšak není možné podceňovat technickou stránku situace – například průraz pod trendovou čáru může znamenat začátek nového poklesu.

5M graf EUR/USD

V pětiminutovém grafu se objevil silný signál k nákupu asi 15 minut před zveřejněním inflačních dat z USA, což spustilo prudký růst páru. Začínající obchodníci mohli otevřít long pozici po odrazu od oblasti 1,1655–1,1666 a během 10 minut "posunout stop loss na nulu". Je však fér říci, že včerejší signál nesl vyšší míru rizika – vznikl totiž v době, kdy současně probíhalo zasedání ECB a čekalo se na důležitý americký inflační report. Přesto nabídnul slušný potenciál zisku.

Jak obchodovat v pátek:

V hodinovém grafu má EUR/USD stále všechny předpoklady pokračovat ve svém vzestupném trendu, který se tvoří už od začátku roku. Fundamentální a makroekonomické pozadí je pro dolar nadále velmi negativní, takže stále neočekáváme jeho sílu. Podle nás – jako dříve – může dolar přinést pouze technické korekce, ale průraz pod trendovou čáru by mohl spustit novou vlnu poklesu.

V pátek může EUR/USD pokračovat v růstu, protože trend zůstává býčí. Pro otevření nových longů je však třeba průrazu nad zónu 1,1737–1,1745.

V pětiminutovém grafu sledujte úrovně: 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1571–1,1584, 1,1655–1,1666, 1,1737–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908.

V pátek bude v EU zveřejněn nevýznamný (druhá revize) inflační report pro Německo. V USA pak vyjde index spotřebitelské důvěry University of Michigan (o něco důležitější údaj).

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.