FX.co ★ Na co se zaměřit 23. září? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky

Přehled makroekonomických zpráv:

V úterý budou zveřejněna zářijová data PMI (indexu nákupních manažerů) ve službách i ve výrobě pro Německo, eurozónu, Spojené království a USA. Připomeňme, že v USA jsou publikovány tzv. domácí ISM PMI údaje, které mají pro obchodníky mnohem větší význam. Evropské indexy jsou publikovány v jedné verzi, takže stojí za pozornost. Reakce trhu bude záviset na tom, jak moc se reálná čísla odchýlí od prognóz. Čím větší odchylka, tím silnější reakce.

Přehled fundamentálních událostí:

Nejvýznamnější úterní fundamentální událostí je bezpochyby projev Jeroma Powella. Ačkoli bylo Powellovo poslední vystoupení spojeno se zasedáním Fedu (takže musel mluvit o měnové politice), dnes může přidat další komentáře, které trhy ujistí o měkčím postoji centrální banky. Domníváme se, že Powellův proslov má mnohem větší šanci vyvolat další pokles amerického dolaru, než aby vyvolal růst. Každopádně výhled Fedu je už teď holubičí, což znamená, že tato událost nedává dolaru žádnou výhodu.

Obecné závěry:

Druhý obchodní den tohoto týdne může přinést nový pokles obou měnových párů, ale downtrend je patrný jen u libry. Euro nemělo minulý týden žádný reálný důvod k poklesu. Dnešek navíc přinese obrovské množství makroekonomických dat, která mohou oba páry ovlivnit. Vhodnější je proto obchodovat podle technických úrovní a tónu zveřejněných údajů.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.