Analýza čtvrtečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD ve čtvrtek po konsolidaci pod rostoucí trendovou linií obnovil pokles. Z pohledu technické analýzy šlo tedy o naprosto logický vývoj. Trend se změnil na klesající, takže se očekával pokles. Čtvrteční propad však nebyl dán jen technickými faktory. Během americké obchodní seance byla zveřejněna data, na která jsme předem upozorňovali – objednávky zboží dlouhodobé spotřeby a třetí odhad HDP za 2. čtvrtletí. Obě zprávy přinesly výrazně lepší výsledky, než obchodníci a analytici očekávali, což spustilo prudké posílení dolaru. Lokálně tak dolar měl důvody k růstu, nicméně v globálním a dlouhodobém horizontu zůstává fundamentální pozadí pro americkou měnu slabé. Připomeňme si, že i přes silný růst HDP zůstává řada jiných makroekonomických ukazatelů v útlumu, zatímco Fed nově uvolňuje měnovou politiku, což je pro dolar silný medvědí faktor.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V grafu 5M se ve čtvrtek vytvořil velmi "dlouhý" prodejní signál. Formoval se napříč evropskou seancí a nakonec se pár konsolidoval pod oblastí 1,1737–1,1745. Během necelé hodiny pak dosáhl oblasti 1,1655–1,1666. Pokles začal náhle, takže bylo zásadní, aby obchodníci vstoupili na short pozice včas. Ti, kteří to stihli, získali okolo 30–40 pipů.
Jak v pátek obchodovat:
Pár EUR/USD zahájil v grafu 1H celkově novou vlnu korekce, kterou podpořila právě zpráva o HDP USA. Nicméně celkové fundamentální a makroekonomické pozadí zůstává pro dolar nepříznivé, a proto stále nepředpokládáme silné a trvalé posílení americké měny. Podle našeho názoru může dolar, stejně jako doposud, spoléhat jen na technické korekce – a právě teď jednu z nich sledujeme.
V pátek může pár EUR/USD pokračovat v poklesu, ale nutno dodat, že ve čtvrtek k tomu měl pádný důvod, zatímco dnes to tak být nemusí. Pohyb může proto pokračovat oběma směry a sentiment obchodníků mohou dnes opět ovlivňovat nové makroekonomické zprávy.
V časovém rámci 5M zvažte úrovně 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1571–1,1584, 1, 1655–1,1666, 1,1737–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970–1,1988. V pátek věnujte pozornost projevu Christine Lagarde, indexům spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity a údajům o amerických výdajích na osobní spotřebu (PCE). Od projevu Lagarde nic nečekáme, ale americké indexy by mohly ovlivnit kurz dolaru.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
