Analýza pátečních obchodů:
Graf 1H pro pár EUR/USD
Pár EUR/USD se v pátek začal přirozeně pohybovat nahoru. V uplynulém týdnu jsme byli svědky další technické korekce, protože euro nemělo žádné fundamentální důvody pro výrazný pokles. Výsledky zasedání Federálního rezervního systému i Evropské centrální banky mohly být interpretovány různě – a přesně to trh udělal. Ani projevy Jeroma Powella a Christine Lagarde zásadně nezměnily situaci a nenaznačily změnu v postoji centrálních bank. Jedinou podporu americkému dolaru poskytl americký report o HDP za druhé čtvrtletí. V pátek však index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity opět zklamal, což obchodníkům částečně pomohlo ke správnému rozhodnutí. Později Donald Trump představil nový balíček cel. Výsledkem bylo, že americký dolar obnovil pokles. Domníváme se, že brzy dojde k obnovení uptrendu v denním grafu, protože dolar stále postrádá jakékoli střednědobé faktory růstu.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V grafu 5M se v pátek vytvořily dva nákupní signály. Cena se dvakrát odrazila od oblasti 1,1655–1,1666 a vyvolala tak růst. Začínající obchodníci mohli vstoupit na long pozice po kterémkoli z těchto signálů, protože byly prakticky totožné. Do pátečního večera bylo možné obchod uzavřít se ziskem nebo ho před víkendem ochránit stop-lossem nastaveným na breakeven. Během asijské seance v pondělí byl dosažen nejbližší cíl 1,1737.
Jak v pondělí obchodovat:
Pár EUR/USD v grafu 1H vstoupil pár EUR/USD do nové korekční fáze, a to v globálním měřítku, podpořené zejména zprávou o americkém HDP za druhé čtvrtletí. Celkově však fundamentální i makroekonomické prostředí stále hraje proti americkému dolaru, a proto zatím nečekáme žádný silný ani dlouhodobě udržitelný růst dolaru. Z našeho pohledu může dolar stále spoléhat jen na technické korekce – a přesně to teď na trhu sledujeme.
V pondělí se pár bude pohybovat pravděpodobně podle technických faktorů. Klíčová je oblast 1,1737–1,1745: odraz od ní by umožnil otevřít short pozice, zatímco průraz by otevřel cestu k novým long pozicím.
V grafu 5M je třeba sledovat následující úrovně: 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1571–1,1584, 1,1655–1,1666, 1,1737–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970–1,1988. V pondělí jsou makroekonomické kalendáře v eurozóně i USA prakticky prázdné, s výjimkou série projevů zástupců ECB a Fedu. Aktuálně však příliš není, na co se některé z těchto centrálních bank v oblasti jejího postoje k měnové politice zeptat.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
