Analýza makroekonomických zpráv:
Na pondělí nejsou naplánovány žádné významné makroekonomické zprávy. Euro i britská libra se po poklesech z posledního jednoho a půl až dvou týdnů zotavují. Domníváme se, že makroekonomické a fundamentální prostředí zůstává nepříznivé pro americký dolar. Očekáváme tedy, že medvědí trend na obou měnových párech skončí a evropské měny pravděpodobně obnoví růst.
Analýza fundamentálních událostí:
Dnešní kalendář je plný spíše projevů než dat. V eurozóně vystoupí představitelé Evropské centrální banky – Cipollone, Kazaks, Muller, Schnabel a hlavní ekonom Philip Lane. Podle našeho názoru trhy aktuálně nemají na ECB žádné otázky: cyklus uvolňování měnové politiky je u konce a vzhledem k rostoucí inflaci v eurozóně je další snižování sazeb nepravděpodobné.
Co se týká amerického Fedu, situace je trochu méně jasná, ale relativně stabilní. Fed dal jasně najevo, že veškerá budoucí rozhodnutí o sazbách budou záviset na ekonomických datech. Pokud bude třeba další uvolnění (např. kvůli slabému trhu práce), bude nejspíš realizováno. Pokud ne, Fed si s ohledem na růst inflace v USA dá pravděpodobně další pauzu. Zásadní nové informace od zástupců ECB a Fedu lze tedy očekávat až po zveřejnění nových údajů o trhu práce, nezaměstnanosti a inflaci.Obecné závěry:
V prvním obchodním dni tohoto týdne se oba měnové páry mohou pohybovat oběma směry, a to kvůli absenci důležitých makroekonomických údajů. Britská libra už ukončila fázi poklesu a euro ji nejspíš bude následovat.
- Oblast 1,1737–1,1745 je pro intradenní obchodování páru EUR/USD stále klíčová.
- Co se týká páru GBP/USD, byla už překonána oblast 1,3413–1,3421, takže relevantní jsou momentálně nové long pozice směrem k pásmu 1,3466–1,3475.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
