Na úterý je v kalendáři naplánováno několik makroekonomických zveřejnění, přičemž většina z nich přichází z Německa. Německá data jsou pro euro důležitá, protože Německo je největší ekonomika eurozóny. Jenže ačkoli představuje klíčový členský stát, stále je pouze jedním z 27, takže reakce trhu na německá data bývají mírnější. Dnes budou zveřejněny maloobchodní tržby, míra nezaměstnanosti, změna počtu nezaměstnaných a inflace. Přirozeně nejdůležitější zprávou dne bude inflace, kde se očekává růst až na 2,3 %. Vyšší inflace je pro euro pozitivní, protože snižuje šanci na další kolo měnového uvolňování ze strany ECB.
V USA bude zveřejněna zpráva o volných pracovních pozicích (JOLTS) a ve Spojeném království bude publikován finální odhad HDP za 2. čtvrtletí. Je tedy zřejmé, že trh bude mít k dispozici množství dat, z nichž některá mohou vyvolat výrazné pohyby trhu.
Analýza fundamentálních událostí:
V úterý se uskuteční také mnoho fundamentálních událostí, ale nebudeme diskutovat o každém projevu vysokých představitelů. Vždyť jen včera zaznělo nejméně deset vystoupení zástupců ECB a Fedu, která však neměla na trh prakticky žádný vliv. Nejdůležitější událostí dne tak bude pravděpodobně projev Christine Lagarde, i když ani ten nemusí vyvolat výraznější reakci trhu. Měnová politika ECB v tuto chvíli neotevírá zásadní otázky, takže od šéfky centrální banky nečekáme nová nebo důležitá prohlášení. Ke změně rétoriky ECB by mohlo dojít až po zveřejnění zářijových inflačních údajů.
Obecné závěry:
Ve druhém obchodním dni tohoto týdne se oba měnové páry mohou pohybovat oběma směry, protože bude zveřejněno značné množství makroekonomických dat. Britská libra už pravděpodobně dokončila klesající trend, což může znamenat, že skončila i korekce eura.
- Pro euro zůstává relevantní oblast 1,1745–1,1754, od které se cena včera odrazila.
- U libry byla proražena oblast 1,3413–1,3421, tudíž zůstávají platné nové long pozice s cílovou zónou 1,3466–1,3475.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
