Shrnutí středečního obchodování:
1H graf EUR/USD
Ve středu se měnový pár EUR/USD nadále obchodoval chaoticky a v podstatě se pohyboval v bočním trendu. Hlavním důvodem tohoto kolísavého a neatraktivního chování bylo makroekonomické prostředí. Jak EU, tak USA zveřejnily několik významných zpráv, z nichž každá ovlivnila směřování trhu svým způsobem.
Obchodní den začal zveřejněním inflačních dat z eurozóny, která – na rozdíl od německých čísel – nenaplnila ani nepřekonala očekávání. To zklamalo investory a vyvolalo oslabení eura. Později během americké seance byl zveřejněn velmi slabý ADP report z trhu práce. Tento údaj se může stát klíčovou referencí pro další vývoj v případě odkladu zveřejnění reportu NFP kvůli případnému vládnímu shutdownu v USA. Podle reportu ADP přišel americký soukromý sektor v září o 32 000 pracovních míst, což je alarmující cifra.
Částečné "odškodnění" přišlo až později v průběhu dne, kdy výrobní PMI podle ISM skončilo na úrovni 49,1 b., čímž mírně překonalo očekávaných 49,0. Celkově vzato však pár během dne reagoval různými směry a geopolitické a makroekonomické prostředí zůstává pro americký dolar spíše pesimistické.
5M graf EUR/USD
V 5minutovém grafu vzniklo ve středu množství obchodních signálů, avšak všechny byly podkopány střídajícími se ekonomickými daty. S každým nově vzniklým technickým signálem většinou následovalo zveřejnění dalšího makroekonomického údaje, který okamžitě obrátil směr trhu. Proto bylo rozumné obchodovat pouze v rámci reakce na aktuální ekonomické události v reálném čase.
Jak obchodovat ve čtvrtek:
V hodinovém grafu je EUR/USD technicky stále v medvědím trendu a nedošlo k proražení klíčové trendové linie. Fundamentální a makroekonomické okolnosti zůstávají pro dolar nevýhodné, a proto se ani nadále neočekává, že by americká měna mohla výrazněji posílit. Z našeho pohledu zůstává ve hře pouze krátkodobá technická korekce dolaru, která právě nyní na trhu probíhá.
Ve čtvrtek očekáváme, že se bude EUR/USD pohybovat okolo pásma 1,1745–1,1754. Odraz od této zóny může být impulzem ke vstupu do krátkých pozic s cílem na úrovni 1,1666. Proražení nad tuto zónu naopak otevírá prostor pro dlouhé pozice až k úrovni 1,1808. Dnešní makroekonomické pozadí je výrazně klidnější než ve středu, a proto lze očekávat více technický a plynulejší průběh trhu.
Klíčové úrovně pro 5minutový graf: 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1571–1,1584, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970–1,1988. Ve čtvrtek bude zveřejněna míra nezaměstnanosti v eurozóně společně s týdenními žádostmi o podporu v nezaměstnanosti v USA. Oba tyto reporty se řadí mezi ty méně důležité a podle očekávání by mohly vyvolat pouze omezenou nebo krátkodobou tržní reakci.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
- Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
- Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
