Přehled pátečního obchodování:
1H graf – EUR/USD
V pátek se pár EUR/USD opět obchodoval velmi nevýrazně, bez jasného směru. Volatilita zůstala minimální – stejně jako v průběhu celého předchozího týdne. Opakujeme to, co jsme uvedli dříve: šlo o velmi zvláštní týden. I bez zveřejnění statistik z trhu práce NFP a nezaměstnanosti bylo v kalendáři dost fundamentálně významných událostí a makroekonomických zpráv.
Důvody pro nedostatek volatility a celkovou neochotu obchodovat zůstávají nejasné. Dokonce i páteční index ISM Services PMI, který byl výrazně pod prognózami, mohl snadno vyvolat pokles dolaru o 50–60 pipsů.
Z technického hlediska se stále předpokládá, že předchozí růstový trend skončil – došlo k průrazu trendové linie. Nový růstový trend se však zatím neformuje, přestože dolar v minulém týdnu čelil několika výrazným negativním faktorům.
5M graf – EUR/USD
V 5minutovém časovém rámci se cena v pátek v průběhu celého dne pokoušela několikrát odrazit od oblasti 1,1745–1,1754, avšak marně. Z technického hlediska mohli začínající obchodníci vstoupit do krátkých pozic, ale už během americké seance bylo zřejmé, že větší pohyb se nerozvine.
Jak obchodovat v pondělí
V hodinovém grafu se pár EUR/USD v posledních dnech několikrát dostal nad trendovou čáru, což z technického pohledu signalizuje přechod k býčímu trendu. Fundamentálně a makroekonomicky však zůstává výhled pro americký dolar slabý – a tudíž neočekáváme trvalé posílení dolaru. Stejně jako dříve se domníváme, že případné zisky dolaru budou omezeny pouze na technické korekce – jako právě ta aktuální.
V pondělí se kurz pravděpodobně opět bude pohybovat v okolí zóny 1,1745–1,1754. Odraz od této oblasti by mohl poskytnout příležitost k otevření nových short pozic s cílem v oblasti 1,1666. Naopak potvrzený průraz nad zmíněné pásmo bude logickým bodem pro vstup do long pozic s cílem na 1,1808.
V pětiminutovém grafu sledujte tyto klíčové cenové hladiny: 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1571–1,1584, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970–1,1988.
V pondělí vystoupí prezidentka ECB Christine Lagarde a v eurozóně budou zveřejněna čísla o maloobchodních tržbách. Lagarde má tento týden v plánu hned tři projevy – stejně jako minulý týden – a její poslední vystoupení zpravidla nepřinesla žádné nové informace, které by dokázaly trhem výrazně pohnout.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
- Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
- Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
