FX.co ★ Na co si dát pozor dne 10. října? Přehled zásadního dění pro začátečníky

Přehled makroekonomických reportů:

V pátek je v kalendáři opět naplánováno jen velmi málo makroekonomických údajů – ostatně, stejně jako v průběhu celého aktuálního týdne. Prakticky jediným výraznějším údajem byla průmyslová výroba v Německu, která opět přinesla extrémně slabá – přesněji řečeno záporná – čísla. A to je vše, co jsme z dat za současný týden skutečně získali.

Dnes bude v USA zveřejněn index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity. Nejde o nijak mimořádně důležitý ukazatel a cenová akce v průběhu tohoto týdne jasně ukázala, že obchodníci aktuálně příliš neřeší, proč nakupují americký dolar – přestože šlo o měnu, která byla během uplynulých osmi měsíců agresivně vyprodávána.

Přehled fundamentálních událostí:

Dnes jsou v kalendáři pouze dvě vystoupení centrálních bankéřů. Vystoupí členové FOMC (Fed): Musalem a Goolsbee.

Nicméně včera již vystoupil Jerome Powell, který jasně vyjádřil současný postoj Fedu: rozhodování o dalším nastavení měnové politiky bude záviset na datech, a žádné nové snižování sazeb není aktuálně garantováno.

Je třeba dodat, že Powell tuto rétoriku opakuje víceméně po celý rok – nevylučuje dvě další snížení sazeb do konce roku, ale zároveň se k nim ani jednoznačně nezavazuje.

Otázkou nyní je, jakým způsobem chce Fed učinit měnověpolitické rozhodnutí na konci října, pokud shutdown vlády bude přetrvávat. V říjnu zatím nebyly zveřejněny žádné klíčové reporty o inflaci, trhu práce ani zaměstnanosti.

Klíčové závěry:

Vstupujeme do posledního obchodního dne tohoto týdne – a je pravděpodobné, že hlavní měnové páry (EUR/USD a GBP/USD) budou pokračovat v chaotických a těžko čitelných pohybech. Obě měny prozatím primárně oslabují – a zatím není jasné, proč přesně. To znamená, že páteční poklesy eura a libry mohou pokračovat, aniž by k tomu trh potřeboval konkrétní důvody.

Z tohoto důvodu lze EUR/USD obchodovat v pásmu 1,1571–1,1584, a GBP/USD v pásmu 1,3329–1,3331.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.