FX.co ★ Na co si dát pozor 13. října? Přehled zásadního dění pro začátečníky

Přehled makroekonomických reportů:

V pondělí nejsou na programu žádná makroekonomická data. Z toho důvodu pravděpodobně nastane klasické "klidné pondělí" – s nízkou volatilitou a bez výrazného intradenního trendu. Přesto připomínáme, že v pátek Donald Trump oznámil nové kolo cel ve výši 100 % na veškerý čínský dovoz. Obchodníci měli velmi málo času tuto událost zacenit. Je tedy možné, že dnes bude americký dolar dále oslabovat.

Přehled fundamentálních událostí:

Dnešní den přináší dvě fundamentální události:

• Ve Spojených státech: projev člena Výboru pro měnovou politiku Federálního rezervního systému, Lawrence Paulsona
• V eurozóně: vystoupení zástupkyně Evropské centrální banky Claudie Buch

Je však potřeba vzít v úvahu, že trhy již minulý týden oslovil Jerome Powell a jasně sdělil, že Fed bude i nadále přijímat rozhodnutí na základě makroekonomických dat a že další snížení sazeb není garantováno. Podobnou rétoriku Powell uplatňoval i dříve – nevylučuje dvě snížení sazeb do konce roku, ale zároveň je neslibuje.

Jak se Fed rozhodne na konci října – zvláště pokud bude stále trvat vládní shutdown – zůstává nejasné, protože nebyly zveřejněny žádné klíčové zprávy o inflaci, nezaměstnanosti ani situaci na trhu práce.

Co se týče ECB, zde žádná nejistota nepanuje. Christine Lagarde v uplynulých dvou týdnech vystoupila pětkrát či šestkrát a opakovaně zdůraznila, že v dohledné době nelze očekávat žádné změny měnové politiky.

Z toho důvodu z dnešních vystoupení centrálních bankéřů nevyplývá žádné skutečné napětí či překvapení.

Obecné závěry:

První obchodní den týdne mohou zůstat hlavní měnové páry v nestálém a nelogickém pohybu. Zatím jsme byli svědky převážně poklesu jak EUR/USD, tak i GBP/USD – bez jasného vysvětlení. Do situace však opět vstoupil Donald Trump. Dnes tak může euro pokračovat v růstu směrem k 1,1655–1,1666 a britská libra k 1,3413–1,3421.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.