Přehled makroekonomických reportů:
Na čtvrtek je naplánováno zveřejnění několika makroekonomických reportů, přičemž ty nejzajímavější přijdou ze Spojeného království. Ani ty však zřejmě nebudou mít výrazný dopad na trh. Přibližně za hodinu budou ve Spojeném království zveřejněna data o průmyslové výrobě a hrubém domácím produktu. Je však důležité podotknout, že HDP bude reportováno v měsíčním, nikoliv čtvrtletním formátu. Trhy tradičně považují za důležitější čtvrtletní a meziroční data. Průmyslová výroba není mezi obchodníky považována za nejdůležitější ukazatel. Nicméně obě zprávy by mohly vyvolat reakci trhu jednoduše proto, že na tento den nejsou naplánovány žádné další významné údaje. V eurozóně a Spojených státech se neočekávají žádné důležité makroekonomické zprávy.
Přehled fundamentálních událostí:
Na čtvrtek je naplánováno několik fundamentálních vystoupení, avšak jen málo z nich pravděpodobně přitáhne zásadní pozornost investorů. V Evropě očekáváme projevy prezidentky ECB Christine Lagarde a hlavního ekonoma ECB Philipa Lanea. Ve Spojených státech vystoupí hned několik členů Federálního rezervního systému, včetně Thomase Barkina, Michaela Barra, Stevena Mirrana, Christophera Wallera a Michelle Bowman.
Jak bylo uvedeno v předchozích analýzách, Christine Lagarde i Jerome Powell v posledních týdnech vystoupili už opakovaně, a investoři tak mají poměrně jasnou představu o tom, co lze v krátkodobém výhledu od obou centrálních bank očekávat. ECB v současnosti nemá důvod snižovat sazby a podle vyjádření svých představitelů to ani neplánuje. Fed mezitím zvažuje další uvolnění měnové politiky kvůli přetrvávajícím slabostem na americkém trhu práce.
Obecné závěry:
Předposlední obchodní den týdne mohou hlavní měnové páry pokračovat v růstovém pohybu, neboť ve svých grafech prorazily trendové linie. Euro si vytvořilo příznivou obchodní zónu v rozmezí 1,1655–1,1666 a britská libra v pásmu 1,3413–1,3421. V těchto oblastech lze uvažovat o dlouhých i krátkých pozicích – v závislosti na tom, jak se bude cena v blízkosti těchto úrovní chovat.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité upozornění:
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
