FX.co ★ Na co si dát pozor dne 17. října: Přehled zásadního dění pro začátečníky

Přehled makroekonomických reportů:

Páteční ekonomický kalendář je opět velmi chudý. V předchozích přehledech jsme uváděli, že nejsou naplánována žádná zveřejnění – to ale není zcela přesné. Dnes bude v eurozóně zveřejněn druhý odhad inflace za září. Jde ovšem o tzv. sekundární report: druhé odhady se téměř vždy shodují s těmi prvními a trh je nepovažuje za významné. Kromě toho nejsou naplánovány žádné důležité údaje ze Spojeného království, Německa ani Spojených států.

Přehled fundamentálních událostí:

Na pátek je opět naplánována řada fundamentálních událostí, avšak téměř u žádné z nich se nepředpokládá výrazný dopad na trh. V tomto týdnu jsme slyšeli přinejmenším 20 projevů představitelů Evropské centrální banky, Bank of England či amerického Fedu – ani jeden však nepřinesl nic, co by výrazně ovlivnilo vývoj na trhu.

Jak již bylo několikrát uvedeno, Christine Lagarde i Jerome Powell stále pravidelně vystupují, čímž poskytli trhu poměrně jasný obrázek o směrování měnové politiky. ECB aktuálně neuvažuje o snižování sazeb, protože k tomu není důvod. Fed naopak pravděpodobně bude v uvolňování pokračovat, neboť americký trh práce vykazuje trvalé známky slabosti. Také je zřejmé, že Bank of England neuvažuje o uvolnění měnové politiky v blízké době – inflace ve Spojeném království nadále roste již více než rok a aktuálně téměř dvojnásobně překračuje inflační cíl.

Klíčové závěry:

Vstupujeme do závěrečného obchodního dne tohoto týdne a oba hlavní měnové páry – EUR/USD a GBP/USD – mohou pokračovat ve svých růstových pohybech z předchozích dnů, poté co úspěšně prorazily nad klíčové trendové linie. EUR/USD úspěšně prorazil nad zónu 1,1655–1,1666, což znamená, že dlouhé pozice zůstávají technicky relevantní a je zde prostor pro další růst. GBP/USD se rovněž drží nad úrovní 1,3413–1,3421 – to otevírá prostor pro růst ke zóně 1,3466–1,3475. Vzhledem k absenci významných makro dat a současnému technickému nastavení zůstává hlavním tržním tématem pokračování trendu v průběhu celého obchodního dne v pátek.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité upozornění:

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.