Včera americké akciové indexy uzavřely níže. S&P 500 klesl o 0,82 %, zatímco Nasdaq 100 klesl o 1,21 %. Dow Jones Industrial Average klesl o 1,07 %.
Indexy klesly před zveřejněním výsledků společnosti Nvidia Corp., které představují významný test pro stabilitu trhu po obavách z nadhodnocení, které vyvolaly výprodeje, jež vedly k ztrátě 1,6 bil. USD.
Investoři se nyní soustředí na to, zda Nvidia splní vysoká očekávání, vzhledem k jejímu dominantnímu postavení na trhu čipů pro umělou inteligenci. Jakékoli známky zpomalování růstu nebo neschopnosti splnit plánovanou poptávku by mohly vyvolat novou vlnu výprodejů, které by ovlivnily nejen technologický sektor, ale i širší trh. Obavy z nadhodnocení technologických společností a jejich vliv na celkovou stabilitu trhu se zvyšují, jak se rok blíží ke konci.
Zpráva o výnosech od společnosti Nvidia bude klíčovým ukazatelem budoucího směru trhu. Úspěšná zpráva by mohla dočasně uklidnit investory a obnovit důvěru tím, že prokáže odolnost technologického sektoru. Nicméně, i v takovém scénáři zůstanou relevantní dlouhodobá rizika spojená s makroekonomickou nejistotou.
Asijské indexy klesly o 0,2 %, což znamená, že klesají již čtvrtý den v řadě. Evropské indexy otevřely relativně stabilně. Kryptoměny opět oslabily: bitcoin krátce klesl pod 90 000 USD, ale poté své ztráty vykompenzoval a znovu se dostal nad tuto úroveň.
Index S&P 500 již v tomto měsíci klesl o více než 3 % a volatilita v rámci indexu vzrostla. Index volatility CBOE, často označovaný jako měřítko strachu na Wall Street, vzrostl na 24 bodů, čímž překročil pro obchodníky znepokojivou úroveň 20 bodů.
Dalším důležitým tématem pro investory je, zda Federální rezervní systém sníží příští měsíc úrokové sazby. Obchodníci nyní mají méně důvěry v další snížení nákladů na půjčky. Swapy v současnosti naznačují pravděpodobnost takového scénáře menší než 50 %. Někteří regulátoři nedávno vyjádřili s tímto opatřením nesouhlas a poukázali na rizika inflace, i když předseda Fedu Christopher Waller zopakoval svůj postoj ve prospěch snižování úrokových sazeb.
Pokud jde o technický obrázek S&P 500, hlavním úkolem pro kupce dnes bude překonat nejbližší úroveň rezistence na 6 627 USD. To by pomohlo indexu získat prostor a mohlo by otevřít cestu k potenciálnímu pohybu na novou úroveň 6 638 USD. Dalším prioritním cílem pro býky bude udržet kontrolu nad úrovní 6 651 USD, což by posílilo pozice kupců. V případě poklesu způsobeného sníženou chutí k riziku se musí kupci prosadit kolem 6 616 USD. Průlom pod tuto úroveň by rychle stlačil obchodní nástroj zpět na 6 603 USD a otevřel by cestu směrem k 6 590 USD.
