Analýza úterního obchodování:
Hodinový (1H) graf měnového páru EUR/USD
Měnový pár EUR/USD v úterý pokračoval v pomalém, téměř bočním klesajícím trendu. Volatilita na trhu byla v posledních měsících slabá a v průběhu posledních pěti dnů prakticky nedocházelo k žádným pohybům. To může souviset s blížícím se zasedáním FOMC, jelikož trh je neochotný přijímat rizika předem, přičemž si není jistý, na jakou cestu měnové politiky centrální banka v blízké budoucnosti nastoupí. Alternativně to může být jednoduše důsledkem flat pohybu v denním časovém rámci, který trvá již šest měsíců. Je třeba si připomenout, že v září a říjnu nebyly žádné otázky ohledně měnové politiky ze strany FOMC. Obchodníci pochopili, že Federální rezervní banka bude nucena snížit klíčovou úrokovou sazbu na podporu trhu práce. Během těchto dvou měsíců však dolar reagoval na uvolnění politiky klidně a dokonce se zhodnotil, což stále považujeme za nelogické. Proto se může také večer projevit zcela nelogické chování. Nebyli bychom překvapeni, kdyby dolar vykázal v reakci na večerní holubičí rozhodnutí FOMC růst.
5minutový (5M) graf měnového páru EUR/USD
V 5minutovém časovém rámci se včera vytvořil jeden obchodní signál k prodeji. Tento signál, formou odrazu od oblasti 1,1655–1,1666, se vytvořil během evropské obchodní seance. V důsledku toho cena klesla přibližně o 25 pipsů, což vedlo k možnosti nepatrného zisku na základě tohoto signálu. V současné době však nelze očekávat velké zisky vzhledem k minimální volatilitě na trhu.
Jako obchodovat ve středu:
V hodinovém časovém rámci měnový pár EUR/USD i nadále vytváří vzestupný trend, i když cena překonala trendovou linii. Celkové fundamentální a makroekonomické pozadí zůstává velmi slabé pro americký dolar, a proto očekáváme další růst. Také technické faktory v tuto chvíli podporují euro, neboť flat pohyb v denním časovém rámci přetrvává a po odrazu poblíž dolní hranice je rozumné očekávat růst k horní hranici.
Ve středu mohou začínající obchodníci znovu obchodovat od oblasti 1,1655–1,1666, protože se cena pohybovala kolem této úrovně po dobu pěti po sobě jdoucích dní. Odraz ceny od této oblasti umožní krátké pozice s cílem v oblasti 1,1584–1,1591. Konsolidace nad touto úrovní naznačí dlouhé pozice s cílem na 1,1745.
V 5minutovém časovém rámci zvažujte úrovně 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1550, 1,1584–1,1591, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908 a 1,1970–1,1988. Ve středu nejsou v EU naplánovány žádné zajímavé události nebo zprávy, zatímco v USA budou oznámeny výsledky posledního zasedání FOMC roku.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
