FX.co ★ Jak obchodovat měnový pár EUR/USD dne 11. prosince? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Analýza středečního obchodování:

Hodinový (1H) graf EUR/USD:

Měnový pár EUR/USD se ve středu pohyboval přesně tak, jak většina obchodníků očekávala. Je třeba poznamenat, že trh na výsledky zasedání FOMC ne vždy reaguje jasně nebo logicky. Včerejšek byl toho příkladem, protože v posledních měsících dolar reagoval na uvolnění měnové politiky Fedu růstem. Tentokrát však dolar klesl, a to i přes slib Fedu pozastavit snižování úrokových sazeb v roce 2026. Celkově byla klíčová úroková sazba snížena už potřetí v řadě, a to bylo provedeno předem. Stále neexistují makroekonomická data o trhu práce, nezaměstnanosti nebo inflaci, takže Fed nemůže učinit dobře informované rozhodnutí, které by odráželo aktuální stav amerického trhu práce. Výsledkem bylo preventivní rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že se jedná o holubičí rozhodnutí, dolar rozumně oslabil. Již dva týdny předpovídáme růst páru na základě technického obratu na dolní hranici bočního kanálu 1,1400-1,1830 v denním časovém rámci.

5minutový (5M) graf EUR/USD

V 5minutovém časovém rámci se včera vytvořilo několik obchodních signálů. První signál byl generován během evropské obchodní seance, kdy se cena odrazila od úrovně 1,1655. Pár klesl o 15 pipsů, takže na tomto obchodu nebyly ztráty, a mohl být ručně uzavřen se skromným ziskem před zasedáním FOMC. Po zasedání FOMC bylo rozumné prodávat dolar, a současně se vytvořil signál k nákupu v oblasti 1,1655–1,1666. Nováčci tedy mohli otevřít dlouhé pozice, které jsou nyní ziskové.

Jak obchodovat ve čtvrtek:

V hodinovém časovém rámci měnový pár EUR/USD i nadále vytváří vzestupný trend, přestože cena překročila trendovou linii. Celkové fundamentální a makroekonomické pozadí zůstává pro americký dolar velmi slabé, takže očekáváme další růst. Dokonce i technické faktory v tuto chvíli podporují euro, neboť boční pohyb v denním časovém rámci přetrvává, a po obratu poblíž dolní hranice se rozumně očekává růst směrem k horní hranici.

Ve čtvrtek mohou nováčci znovu obchodovat od oblasti 1,1655–1,1666, neboť se cena pohybovala kolem této úrovně po šest po sobě jdoucích dnů. Odraz ceny od této oblasti umožní otevření dlouhých pozic s cílem 1,1745–1,1754. Usazení pod touto úrovní by naznačilo krátké pozice s cílem 1,1584–1,1591.

V 5minutovém časovém rámci jsou úrovně, které je třeba zvážit: 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1550, 1,1584–1,1591, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908 a 1,1970–1,1988. Ve čtvrtek nejsou v Eurozóně ani v USA naplánovány žádné významné události nebo zprávy. Proto může volatilita znovu klesnout na minimální úrovně a obchodování se bude muset opírat o "holou" technickou analýzu.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.