Analýza makroekonomických reportů:
Na pátek je naplánováno pár makroekonomických reportů, přičemž některé z nich si zaslouží pozornost obchodníků. Konkrétně budou zveřejněny zprávy o HDP a průmyslové výrobě ve Velké Británii. HDP bude zveřejněn v měsíčním vyjádření, které má mnohem slabší význam než čtvrtletní nebo roční data. Průmyslová výroba je důležitá zpráva a silná hodnota může vyvolat další posílení britské měny. V Německu budou zveřejněna data o inflaci, ale bude se jednat o druhý odhad za listopad. Proto tato zpráva vyvolává malý zájem.
Přehled fundamentálních událostí:
Na pátek je naplánováno několik fundamentálních událostí. Všechny zahrnují projevy členů měnového výboru Fedu. Připomeňme, že ve středu večer byly zveřejněny výsledky posledního zasedání Fedu v roce. Klíčová úroková sazba byla potřetí v řadě snížena o 0,25 % a očekávání výboru FOMC se nestala více holubičími (podle dot-plotu). Jerome Powell oznámil pauzu v uvolňování měnové politiky, dokud inflace neprokáže udržitelnou trajektorii směrem k cílové úrovni 2 %. Fed tak jasně vymezil svůj postoj pro rok 2026. Je nepravděpodobné, že by představitelé Fedu byli schopni k existujícímu fundamentálnímu obrazu dolaru cokoli dodat.
Obecné závěry:
Během posledního obchodního dne týdne se pravděpodobně oba měnové páry opět budou orientovat k růstu, neboť v obou případech stále pokračuje vzestupný trend. Evropská měna má pro otevírání pozic v okolí oblast 1,1745–1,1754, zatímco britská libra má oblast 1,3413–1,3421. Volatilita v pátek může být nízká, protože trh již zareagoval na zasedání Fedu a makroekonomické pozadí nebude dnes zvlášť silné.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
