Včera akciové indexy uzavřely v pozitivním teritoriu. S&P 500 vzrostl o 0,79 %, zatímco Nasdaq 100 získal 1,38 %. Dow Jones Industrial Average vzrostl o 0,14 %.
Asijské akciové trhy následovaly příkladu Wall Street, protože zpomalení inflace v USA upevnilo potřebu snižování úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému.
Euforie, která zaplavila americké burzy, se přenesla i do Asie, kde investoři optimisticky vnímali perspektivu uvolněnější měnové politiky Fedu. Technologické společnosti se staly středem pozornosti, protože jejich akcie jsou tradičně citlivé na změny úrokových sazeb. Nižší sazby znamenají snížené náklady na kapitál pro tyto firmy, což jim umožňuje aktivněji investovat do nových projektů a expandovat své operace. Snížení sazeb navíc pozitivně ovlivňuje celkovou ekonomickou aktivitu, čímž se zvyšuje poptávka po produktech technologických firem. Nicméně ne všechny asijské trhy reagovaly na zprávy jednotně. V některých zemích obavy o udržitelnost ekonomického růstu a geopolitická napětí zmírnily nadšení investorů.
Výnosy z 10letých japonských dluhopisů vzrostly na víceleté maximální úrovně poté, co Bank of Japan podle očekávání zvýšila náklady na půjčky. MSCI Asia Pacific Index vzrostl o 0,7 %, přičemž významným příspěvkem byly akcie technologických gigantů jako SoftBank Group Corp. a Tencent Holdings Ltd. Pozitivní sentiment byl posílen optimistickou předpovědí od Micron Technology Inc., což zmírnilo obavy ohledně výdajů na umělou inteligenci a oceňování společností.
Jak bylo zmíněno dříve, údaje o inflaci v USA posílily chuť k riziku, ačkoli zde existují varování ohledně těchto čísel souvisejících s nedávným shutdownem vlády. Vzhledem k tomu, že inflace ve srovnání s předchozím měsícem významně poklesla, je zřejmé, že existuje prostor pro další snižování sazeb na podporu trhu práce. Pokud zůstane holubičí rétorika v převaze, pravděpodobně uvidíme novou vlnu růstu na akciovém trhu.
Na komoditních trzích ceny ropy klesly již podruhé tento týden, a to i přes napětí ohledně americké blokády sankcionovaných tankerů mířících do Venezuely. Drahé kovy jsou i nadále žádané, přičemž platina se přiblížila k 1 930 USD za unci, což znamená její sedmý po sobě jdoucí den růstu a blíží se svému nejvyššímu levelu od roku 2008.
Pokud jde o technický výhled pro S&P 500, hlavním úkolem pro kupující dnes bude překonat nejbližší rezistenci na úrovni 6 784 USD. Úspěch v tomto úsilí by mohl signalizovat další růst a otevřít cestu pro skok na novou úroveň 6 801 USD. Stejně kritickým úkolem pro býky bude zajistit kontrolu nad úrovní 6 819 USD, což by posílilo jejich pozice. V případě poklesu v rámci klesajícího apetitu po riziku se musí kupující prosadit kolem 6 769 USD. Průlom pod tuto úroveň by mohl rychle posunout obchodní instrument zpět na 6 756 USD a otevřít cestu dolů na 6 743 USD.
