Shrnutí pondělního obchodování:
Hodinový (1H) graf páru GBP/USD
Během pondělí dal pár GBP/USD jasnou odpověď na otázku, zda je dolar "bezpečné" aktivum. Odpověď zní "ne". Zatímco EUR/USD zaznamenal alespoň drobný pokles, GBP/USD se takovým "vymoženostem" vyhnul. Růst začal už ráno a zrychlil po zveřejnění amerického ISM indexu ve výrobě. Index podnikatelské aktivity v prosinci klesl na 47,9, přestože odborníci očekávali růst na 48,3 b. I hodnota 48,3 by byla stále nízká (hodnota pod 50 se považuje za slabou), ale alespoň by naznačila nějaké oživení v průmyslu. To se však nestalo.
I přes silný růst americké ekonomiky ve třetím čtvrtletí tak mnozí nadále očekávají výrazné zpomalení. Vzhledem k tomu, že téměř všechny ostatní makroekonomické ukazatele v uplynulém roce nezaznamenaly žádný výrazný růst, může dolar pokračovat v poklesu čistě z makroekonomických důvodů.
5minutový (5M) graf páru GBP/USD
V 5minutovém časovém rámci se v pondělí vytvořilo poměrně dost signálů, zatímco cenové pohyby v první polovině dne byly chaotické. Vypadalo to, jakoby se trh nemohl rozhodnout pro strategii pro daný den. První signál k prodeji se vytvořil během noci, ale ukázal se být falešný. Druhý a třetí signál v okolí 1,3437–1,3446 se rovněž ukázaly jako nepřesné. Dobrý pohyb začal až po zveřejnění ISM v USA – tento long obchod vyrovnal ztráty z předchozích signálů.
Jak obchodovat v úterý
V hodinovém rámci se GBP/USD konsoliduje pod trendovou linií; momentálně však nevidíme jasný medvědí trend. Neexistují globální faktory, které by poháněly střednědobý růst dolaru, takže očekáváme pohyb spíše nahoru. Celkově také očekáváme obnovení globálního vzestupného trendu z roku 2025, který by mohl vést pár směrem k úrovni 1,4000 v průběhu několika měsíců.
V úterý mohou začínající obchodníci zvážit nové dlouhé pozice, protože cena se konsolidovala nad úrovní 1,3529–1,3543, s cíli na 1,3574–1,3590 a 1,3643–1,3652. Krátké pozice budou relevantní po konsolidaci pod 1,3529–1,3543 s cílem na 1,3437–1,3446.
V 5minutovém rámci lze aktuálně obchodovat na těchto úrovních: 1,3043, 1,3096–1,3107, 1,3203–1,3212, 1,3259–1,3267, 1,3319–1,3331, 1,3437–1,3446, 1,3529–1,3543, 1,3574–1,3590, 1,3643–1,3652, 1,3682, 1,3763.
Na úterý jsou ve Spojeném království a USA naplánovány pouze druhé odhady prosincových indexů podnikatelské aktivity, které jsou sekundární. Tržní volatilita tak může být dnes výrazně nižší.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
