FX.co ★ Na co si dát pozor 12. ledna? Přehled zásadního dění pro začátečníky

Analýza makroekonomických reportů:

Na pondělí nejsou naplánovány žádné makroekonomické reporty. Připomeňme, že minulý týden vyšlo v USA a v eurozóně velké množství důležitých zpráv, přesto volatilita u obou měnových párů zůstala velmi slabá. Dolar v posledních dnech a týdnech pokračoval v posilování, ale zdá se, že téměř vše na trhu nyní závisí na technických faktorech. Hlavním technickým faktorem je právě boční pásmo eura, které trvá šest měsíců. Právě kvůli tomu se euro i libra obchodují níže, zatímco někteří obchodníci a analytici se zoufale snaží vysvětlovat to fundamentálními a makroekonomickými faktory.

Přehled fundamentálních událostí:

Na pondělí je naplánováno několik fundamentálních událostí – projevy Luise de Guindose (ECB), Thomase Barkina a Raphaela Bostice (Fed). I letos už několik členů měnového výboru Fedu vystoupilo, avšak jejich komentáře byly v kontextu prosincového postoje Powella a celkové politiky Fedu prakticky bezvýznamné. Tři indikátory budou ovlivňovat rozhodování Fedu o sazbách v roce 2026: trh práce, nezaměstnanost a inflace. Zprávy z trhu práce minulý týden neukázaly žádné zlepšení. Ačkoli míra nezaměstnanosti klesla, zůstává na nejvyšší úrovni za poslední tři roky. Tento týden bude zveřejněna zpráva o inflaci, po níž bude možné dělat závěry o možném rozhodnutí Fedu na lednovém zasedání.

Obecné závěry:

Během prvního obchodního dne týdne mohou oba měnové páry nadále klesat. Euro v rámci sestupného trendu, a britská libra mu bude sekundovat. Euro lze dnes obchodovat v rozmezí 1,1655–1,1666 a libru v rozmezí 1,3437–1,3446. Makroekonomické pozadí nebude ovlivňovat pohyb žádného z těchto párů; minulý týden také nebylo základem rozhodování obchodníků.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.