Přehled makroekonomických reportů:
Na úterý je naplánováno jen několik makroekonomických reportů, z nichž některé stojí za pozornost. Začít bychom měli zprávami z Velké Británie, protože ty jsou nejzajímavější. Dnes budou ve Velké Británii zveřejněny údaje o nezaměstnanosti, žádostech o podporu v nezaměstnanosti a mzdách. Podle našeho názoru tyto zprávy pravděpodobně nevyvolají silnou reakci trhu. Ostatní zprávy dne (z eurozóny a USA) však mají ještě menší šanci vyvolat reakci trhu. Například budou zveřejněny údaje o inflaci v Německu; jedná se však o sekundární odhad, který obchodníci obvykle neberou vážně. V Evropě je pro trh zajímavější údaje o indexu ekonomického sentimentu institutu ZEW než klíčová data. V USA vyjde týdenní ADP report, ale obchodníci obecně kladou větší důraz na měsíční data a Non-Farm Payrolls.
Přehled fundamentálních událostí:
V úterý je možné mezi plánovanými událostmi vyzdvihnout několik projevů zástupců Evropské centrální banky a Federálního rezervního systému. Po zveřejnění údajů o trhu práce, nezaměstnanosti a inflaci v USA lze očekávat změny v rétorice členů FOMC. Domníváme se, že postoj Fedu se může posunout k více holubičímu postoji, jakmile se inflace v USA přiblíží 2 %. Změna rétoriky směrem k "měkčímu" postoji by poskytla trhu další důvod k prodeji americké měny. Pokud jde o ECB, poslední zpráva o inflaci ukázala zpomalení na 1,7 %. Pokud toto číslo bude nadále klesat, bude ECB nucena uchýlit se k novým opatřením měnového uvolňování, ačkoli Christine Lagarde se takovému scénáři v současné době brání.
Obecné závěry:
Druhý obchodní den týdne se oba měnové páry mohou obchodovat velmi klidně, jelikož dnes bude k dispozici jen málo událostí, které by trhy výrazně rozhýbaly. Euro se může obchodovat od oblasti 1,1830–1,1831, zatímco britská libra se může obchodovat od oblasti 1,3643–1,3652 (včera se vytvořil signál k prodeji). Stále nevidíme žádné důvody pro růst americké měny. Dnes může být volatilita opět nízká.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
- Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
- Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
