FX.co ★ Jak obchodovat pár EUR/USD 18. února? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Analýza úterního obchodování:

Hodinový (1H) graf páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD se v úterý po většinu dne obchodoval níže, ale ke konci dne se mírně zotavil. Euro klesá už celý týden a nový cyklus poklesu začal po zveřejnění amerických údajů o zaměstnanosti mimo zemědělství a míře nezaměstnanosti minulý týden. Připomeňme si, že tyto zprávy byly neobvykle protichůdné, protože lednová čísla potěšila obchodníky a posílila dolar, zatímco revizi počtu pracovních míst vytvořených v roce 2025 směrem dolů o 400 000 lze jen stěží považovat za pozitivní faktor pro dolar. Podobně pokles inflace do konce ledna otevírá nové "holubičí" vyhlídky pro Federální rezervní systém. Z našeho pohledu je tedy současný pokles páru a růst dolaru neopodstatněný. Včera byly jedinými makroekonomickými událostmi, které stály za pozornost, zprávy o sekundární inflaci z Německa, indexy ekonomického sentimentu ZEW a týdenní zpráva ADP v USA. Ty měly malý vliv na pohyb páru i na náladu obchodníků.

5minutový (5M) graf páru EUR/USD

V 5minutovém časovém rámci se v úterý vytvořily tři slabé obchodní signály. Cena se zpočátku pohybovala v rozmezí 1,1830-1,1837, poté jej dvakrát prorazila v obou směrech. První obchod skončil ztrátou, protože se cena nepohnula požadovaným směrem ani o 15 pipsů. Druhý obchod uzavřel stop lossem na úrovni breakeven. Třetí obchod lze držet do středy, protože pár zůstává v rozmezí 1,1830–1,1837.

Jak obchodovat ve středu:

V hodinovém časovém rámci přetrvává korekce směrem dolů, která se brzy může změnit v pohyb nahoru. Připomeňme, že 7měsíční fáze stagnace skončila. Pokud tomu tak je, dlouhodobý vzestupný trend se od začátku roku 2026 obnovil. Očekáváme tedy nový střednědobý pokles dolaru. Celkové fundamentální prostředí zůstává pro americkou měnu velmi náročné, takže plně podporujeme další pohyb směrem nahoru. Trh je momentálně v další pauze.

Ve středu mohou začínající obchodníci zvážit krátké pozice, pokud se cena konsoliduje pod pásmem 1,1830–1,1837, s cílem v oblasti 1,1745–1,1754. Odraz od pásma 1,1830–1,1837 umožní nové dlouhé pozice s cílem v oblasti 1,1899–1,1908.

V 5minutovém časovém rámci je třeba zvážit úrovně 1,1455–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1550, 1,1584–1,1591, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1830–1,1837, 1,1899–1,1908, 1,1970–1,1988, 1,2044–1,2056, 1,2092–1,2104.

Dnes nejsou v eurozóně naplánovány důležité zprávy ani události, zatímco v USA budou zveřejněny souhrnné údaje o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby, stavebních povoleních a zahájení výstavby nových domů.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.