FX.co ★ Na co si dát pozor dne 4. března? Přehled zásadního dění pro začátečníky

Přehled makroekonomických reportů:

Na středu je naplánováno několik makroekonomických reportů. Hned na úvod je ale třeba připomenout, že včerejší zpráva o inflaci v eurozóně prakticky nevyvolala reakci trhu. Index spotřebitelských cen zrychlil na 1,9 % meziročně, což trh nečekal. Růst inflace snižuje pravděpodobnost obnovení uvolňování měnové politiky ECB, což by bylo pro euro pozitivní. Obchodníci se však v současné době plně soustředí na dění na Blízkém východě. I významné zprávy tak ustupují do pozadí. Mezi zajímavé události ve středu patří míra nezaměstnanosti v eurozóně, ISM index obchodní aktivity ve službách v USA a zpráva ADP o zaměstnanosti. Z našeho pohledu první a třetí zmíněné reporty pravděpodobně trh výrazně neovlivní, ISM může mít větší dopad.

Přehled fundamentálních událostí:

Ve středu není mezi fundamentálními událostmi nic zásadního; veškerá pozornost trhu se v současné době upírá spíše na Blízký východ než na Fed nebo ECB. Podle našeho názoru byla data o americkém trhu práce a inflaci za leden minimálně rozporuplná, takže nelze s jistotou vyloučit, že Fed v dohledné době nezačne cyklus uvolňování měnové politiky. Trh práce v lednu vykázal mírné oživení, avšak v roce 2025 byl celkově slabý. Inflace v posledních měsících zpomalovala, nicméně index cen výrobců (PPI) a jádrový PCE vykazují růst. V současné době nejsou důvody očekávat jakékoli změny v parametrech politiky Fedu nebo ECB.

Obecné závěry:

Třetí obchodní den v týdnu by na trhu mohlo dojít k jakémukoli pohybu, protože události na Blízkém východě jím mohou nadále otřásat. Euro se dnes obchoduje v rozmezí 1,1584–1,1591, zatímco britská libra se obchoduje v rozmezí 1,3319–1,3331. Stále nevidíme důvody pro silný a dlouhodobý růst americké měny; válka na Blízkém východě však může oba páry i nadále táhnout dolů.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.