Přehled makroekonomických reportů:
Na úterý je naplánováno jen velmi málo makroekonomických reportů a žádný z nich není významný. V Německu budou zveřejněny údaje o obchodní bilanci a o objemu dovozu a vývozu. V USA budou zveřejněny údaje o prodejích existujících domů a týdenní report ADP o zaměstnanosti. Za současných okolností mají všechna zmíněná data pro obchodníky velmi malou váhu, zvláště když v pátek ignorovali mnohem důležitější reporty ukazující významné hodnoty. Geopolitické pozadí tedy zůstává pro trhy prvořadé, spolu s vývojem na energetických trzích a dalšími kroky Donalda Trumpa vůči Íránu.
Přehled fundamentálních událostí:
V úterý není z fundamentálního hlediska nic zásadního, co by se dalo vyzdvihnout. Pozornost trhu se však v současné době soustředí na Blízký východ a Trumpa, nikoli na centrální banky nebo ekonomické reporty. Podle našeho názoru je dolar podporován výhradně geopolitickými faktory. Údaje o trhu práce a inflaci v USA za únor opět zklamaly a potvrdily přetrvávající problémy z roku 2025. Na základě těchto reportů mohl americký dolar čistě teoreticky ztratit až 100 pipsů. Obchodníci však makroekonomická data obecně ignorují, protože válka na Blízkém východě způsobuje na mnoha trzích chaos a paniku. Tváří v tvář chaosu a panice nelze pozorovat žádný logický pohyb.
Obecné závěry:
Během druhého obchodního dne týdne může trh zaznamenat široké spektrum pohybů, protože směr událostí na Blízkém východě se nadále kolísavě mění – chvíli eskalace, vzápětí naděje na deeskalaci a stabilizaci. Euro se dnes obchoduje v rozmezí 1,1584–1,1591, zatímco britská libra v pásmu 1,3403–1,3407. Stále nevidíme žádné základy pro silný a trvalý růst americké měny; válka na Blízkém východě však může oba měnové páry nadále stahovat dolů.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
- Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
- Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
