Analýza čtvrtečních obchodů:
Hodinový (1H) graf páru EUR/USD
Měnový pár EUR/USD se ve čtvrtek pokusil pokračovat ve vzestupném pohybu, ale současně existovaly důvody jak pro jeho podporu, tak proti němu. Na jedné straně je trh stále optimistický ohledně možného ukončení války na Blízkém východě. Na druhé straně probíhají vojenské akce a samotné příměří dosažené ve středu nevydrželo ani jeden den. Včera byl navíc zveřejněn další neuspokojivý report o HDP za čtvrté čtvrtletí, který měl vyvolat spíše pokles dolaru. Trh však v posledních dvou měsících makroekonomické pozadí přehlíží. V hodinovém grafu tak začal další vzestupný trend, který ale může skončit stejně rychle jako ten předchozí, pokud se situace na Blízkém východě nezačne stabilizovat směrem k deeskalaci a trvalému míru.
5minutový (5M) graf páru EUR/USD
V 5minutovém časovém rámci byl ve čtvrtek generován pouze jeden obchodní signál. Během evropské obchodní seance cena prorazila oblast 1,1655–1,1666, načež se pár posunul správným směrem o přibližně 30–40 pipsů. Těchto 30–40 pipsů mohli snadno vydělat i začínající obchodníci, protože signál byl jednoduchý a jasný a pohyb páru byl poměrně přímočarý.
Jak obchodovat v pátek:
V hodinovém grafu došlo vlivem geopolitických faktorů k obnovení vzestupného trendu a další pohyby páru budou záviset na stejných faktorech. Trh se nadále obchoduje výhradně na základě událostí na Blízkém východě a emocí. Proto mohou pohyby jako na "horské dráze" pokračovat ještě dlouho, zatímco makroekonomické, technické a fundamentální faktory ztrácejí význam. Trump neustále vyvolává poklesy i nárůsty amerického dolaru.
V pátek mohou začínající obchodníci zvážit krátké pozice, pokud se cena konsoliduje pod oblastí 1,1655–1,1666 s cílem na 1,1584–1,1591. Nový odraz ceny z oblasti 1,1655–1,1666 umožní otevírat dlouhé pozice s cíli na 1,1745–1,1754.
V 5minutovém časovém rámci zvažte obchodování na těchto úrovních: 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1591, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1830–1,1837, 1,1899–1,1908. V pátek bude v Německu zveřejněn druhý odhad inflace za březen, ale tento report je zcela druhotný. V USA bude zveřejněna "hlavní" zpráva týdne – odhad inflace za březen. Inflace v současné době přímo ovlivňuje měnovou politiku Fedu; avšak trh může také tuto zprávu jednoduše ignorovat.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
- Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
- Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
