FX.co ★ Na co si dát pozor 14. dubna? Přehled zásadního dění pro začátečníky

Přehled makroekonomických reportů:

Na úterý je naplánováno jen velmi málo makroekonomických reportů a žádný z nich není důležitý. V Německu, v Evropské unii ani ve Spojeném království není na dnes naplánována žádná významná událost a ve Spojených státech budou zveřejněna pouze sekundární data: týdenní zpráva ADP a index cen výrobců (PPI). Týdenní zpráva ADP je ještě méně významná než ta měsíční. Připomeňme, že obchodníci rádi hodnotí stav amerického trhu práce na základě údajů o zaměstnanosti mimo zemědělství (Non‑Farm Payrolls) a míry nezaměstnanosti. Co se týče PPI, ten má v současnosti malý význam, protože březnová zpráva o inflaci již ukázala silný nárůst. Situace se odtud může jen zhoršit.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi úterními fundamentálními událostmi by se daly vyzdvihnout projevy prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagarde a hlavního ekonoma ECB Philipa Lanea, pokud by to mělo smysl. Avšak smysl to nemá, protože trh nyní obchoduje nikoli na základě geopolitiky, ale proti geopolitice. Americká měna dva měsíce po sobě rostla výhradně na základě geopolitických důvodů, bez přispění jakýchkoli dalších faktorů. Možná je nyní čas korigovat všechny přehlížené zprávy a události. Navíc se politika Donalda Trumpa v roce 2026 nezměnila, což samo o sobě je silným důvodem, proč se dolaru vyhýbat. Status "bezpečného přístavu" americkou měnu nezachránil ani tento týden.

Obecné závěry:

Druhý obchodní den v týdnu se mohou oba měnové páry obchodovat oběma směry, protože makroekonomické a fundamentální faktory budou pravděpodobně slabé a trh začíná vracet dluh euru a libře. Euro lze dnes obchodovat v rozmezí 1,1745–1,1755, zatímco britskou libru lze obchodovat v rozmezích 1,3476–1,3489 a 1,3529–1,3543. Stále nevidíme důvody pro silný a trvalý růst americké měny (s ohledem na všechny faktory, nejen geopolitiku), takže by se mohl obnovit trend z roku 2025.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.