Přehled makroekonomických reportů:
Na čtvrtek je naplánováno mnoho makroekonomických reportů. Včerejší chování trhu ovšem ukázalo, že bude klidně ignorovat dokonce i zasedání centrálních bank. To platí již déle než dva měsíce, takže i soubor čtvrtečních makro dat trh dost možné také jednoduše přehlídne. Vyzdvihneme jen nejdůležitější reporty dne: HDP za 1. čtvrtletí v USA a v EU a údaje o inflaci v EU. Tyto zprávy mají největší šanci rezonovat u obchodníků.
Přehled fundamentálních událostí:
Mezi fundamentálními událostmi ve čtvrtek je třeba zmínit zasedání Bank of England a Evropské centrální banky; neočekávají se však žádná významná rozhodnutí, protože trh je přesvědčen, že obě centrální banky ponechají klíčové sazby beze změny. Jen den předtím učinil Fed podobné rozhodnutí, přičemž trh reagoval minimálně, přestože Jerome Powell učinil několik důležitých prohlášení. Obě centrální banky, stejně jako Federální rezervní systém, jsou připraveny zachovat vyčkávací přístup, přestože se Donald Trump a Írán nedohodli ani na druhém kole jednání, a Hormuzský průliv může zůstat uzavřený po velmi dlouhou dobu. Včera ceny ropy vzrostly na 120 dolarů za barel, což pouze signalizuje další nárůst globální inflace. I na zasedáních BoE a ECB tak mohou být reakce trhu slabé a neovlivnit významně technický obraz ani jednoho z měnových párů.
Geopolitické pozadí nadále udivuje svou mírou nejistoty a nutí centrální banky váhat s přijetím důležitých rozhodnutí v oblasti měnové politiky. Válka na Blízkém východě by mohla pokračovat, pokud nebude podepsána dohoda mezi Íránem a USA. Dohoda novšem emůže být podepsána, pokud Írán nesouhlasí ani s druhým kolem jednání. Mezitím pokračuje příměří a Hormuzský průliv zůstává blokován.
Obecné závěry:
Předposlední obchodní den týdne mohou oba měnové páry vykazovat vysokou volatilitu, ale vzhledem k aktuálním okolnostem je pravděpodobnost nízká. Euro se dnes obchoduje v rozmezí 1,1655–1,1666, zatímco britská libra se obchoduje v rozmezí 1,3476–1,3489. Korekce u obou měnových párů pokračuje, ale libra stagnuje, zatímco euro se pohybuje směrem dolů.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
- Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
- Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
