Přehled makroekonomických reportů:
Na úterý je naplánováno několik makroekonomických reportů. V Německu bude dnes zveřejněn druhý odhad inflace za duben, který je pro trh objektivně mnohem méně zajímavý než první odhad. Dále budou v Německu a eurozóně zveřejněny indexy ekonomického sentimentu ZEW za květen, ale ani tyto údaje nejsou významné. V USA bude zveřejněna sekundární zpráva ADP o vývoji zaměstnanosti za týden a dubnová zpráva o inflaci. Domníváme se, že významnou reakci trhu by mohl vyvolat pouze index spotřebitelských cen.
Přehled fundamentálních událostí:
Mezi fundamentálními událostmi úterý také není nic významného, co by bylo třeba zdůraznit. Je třeba poznamenat, že postoje všech centrálních bank k měnové politice jsou obchodníkům dobře známé a trh v současné době ignoruje fundamenty a makroekonomické faktory. V nadcházejících měsících se neočekává změna klíčové sazby Federálního rezervního systému, zatímco Evropská centrální banka a Bank of England mohou zpřísnit politiku, pokud se situace na Blízkém východě nezlepší a inflace bude nadále zrychlovat.
Geopolitické pozadí se sice začalo měnit, ale bohužel slova naznačují jednu věc, zatímco fakta druhou. Teoreticky jsou Írán a USA na pokraji podpisu předběžné dohody, která by umožnila úplné příměří, zahájila proces odblokování Hormuzského průlivu a dohodu o podmínkách dlouhodobého míru na Blízkém východě. V praxi však strany za posledních sedm dní třikrát porušily příměří a další kolo jednání žalostně selhalo. I když je dobře, že se strany dohodly na pokračování dialogu, pokud nedojde k pokroku, konflikt se nevyhnutelně obnoví.
Obecné závěry:
Během druhého obchodního dne v týdnu se oba měnové páry mohou obchodovat poměrně tlumeně. Ve skutečnosti se euro i libra již několik týdnů obchodují v bočním trendu nebo jen s velmi slabým trendem. Euro se dnes obchoduje v oblasti 1,1745–1,1754 a britská libra v oblasti 1,3587–1,3598; volatilita však může být opět nízká. Čekáme na nový vývoj ohledně konfliktu mezi Íránem a USA a nadále sledujeme vývoj inflace v USA.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
- Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
- Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
