Přehled makroekonomických reportů:
Na středu je naplánováno několik makroekonomických reportů. V eurozóně budou zveřejněny zprávy o průmyslové produkci za březen a druhý odhad HDP za první čtvrtletí. Tato data nepovažujeme za významná a trh v posledních třech měsících téměř všechny makroekonomické faktory ignoroval. Živým příkladem jsou nedávné zprávy o inflaci, trhu práce a nezaměstnanosti v USA. Hlavním tématem zůstává geopolitika a trh už nehodlá na další nepodložená prohlášení Trumpa reagovat pohyby o stovky bodů. Je to však právě geopolitika, která drží trh na uzdě. V USA dnes bude zveřejněn index výrobních cen, ale inflaci jsme si rozebrali už včera – podle očekávání rychle roste.
Přehled fundamentálních událostí:
Mezi fundamentálními událostmi středy lze vyzdvihnout projevy Christine Lagarde a zástupců Evropské centrální banky (Lane, Buch), Bank of England (Mann) a Federálního rezervního systému (Kashkari, Logan Collins). Postoje všech centrálních bank k měnové politice jsou však obchodníkům dobře známé a trh v současné době fundamentální a makroekonomické faktory ignoruje. V nadcházejících měsících se neočekává snížení ani zvýšení klíčové úrokové sazby Fedu, zatímco ECB a BoE mohou politiku zpřísnit, pokud se situace na Blízkém východě nezlepší a inflace bude nadále zrychlovat.
Geopolitické pozadí se začalo měnit, ale bohužel slova a činy se často rozcházejí. Za posledních sedm dní bylo příměří porušeno třikrát a poslední kolo jednání žalostně selhalo. Strany se dohodly na pokračování dialogu, ale pokud nedojde k pokroku, konflikt se dříve či později obnoví.
Obecné závěry:
Během třetího obchodního dne v týdnu se mohou oba měnové páry obchodovat poměrně pomalu. Ve skutečnosti se euro i libra již několik týdnů obchodují v bočním trendu nebo nebo téměř stagnují. Euro se dnes obchoduje v rozmezí 1,1745–1,1754, zatímco britská libra se obchoduje v rozmezí 1,3587–1,3598 a 1,3456–1,3476; volatilita však může být opět nízká. Čekáme na nový vývoj situace ohledně konfliktu mezi Íránem a USA.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
- Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
- Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
