Analýza makroekonomických reportů:
Na pátek je naplánováno jen velmi málo makroekonomických reportů. Jedinou pozoruhodnou zprávou je zpráva o průmyslové produkci v USA, ale existuje velmi malá šance, že by vyvolala reakci obchodníků. I ta nejdůležitější makroekonomická data mohou za současných okolností pouze tlumenou reakci trhu; ostatní reporty pravděpodobně nezaujmou. Geopolitika nadále dominuje a i když její vliv na trh poněkud slábne, zůstává hlavním hybatelem měnových instrumentů.
Přehled fundamentálních událostí:
Mezi pátečními fundamentálními událostmi není nic skutečně významného, ale to není nutné. Plány Evropské centrální banky, Bank of England a Federálního rezervního systému jsou obchodníkům již dobře známy. Tento týden se ukázalo, že ECB by mohla na příštím zasedání zvýšit klíčovou sazbu, BoE pravděpodobně půjde ve stopách ECB a Fed si ponechá čas do čtvrtého čtvrtletí, aby vyhodnotil inflaci a přijal rozhodnutí. Pokud tedy v blízké době očekáváme nějaké zpřísnění politiky, bude to spíše krok evropských centrálních bank. Tento faktor by měl podporovat euro a libru, přesto trh i nadále primárně reaguje na geopolitiku.
Geopolitické pozadí se sice začíná měnit, ale bohužel slova a skutečnost se často rozcházejí. Za poslední dva týdny strany příměří třikrát porušily a další kolo jednání ztroskotalo. Jednání jsou nyní pozastavena a Donald Trump hodlá v konfliktu s Íránem nadále pokračovat. Proto neexistuje šance na okamžité odblokování Hormuzského průlivu ani na rychlé vyřešení konfliktu.
Obecné závěry:
Během posledního obchodního dne týdne by oba měnové páry mohly pokračovat ve svých korekčních trendech. Euro se dnes může obchodovat v rozmezí 1,1655–1,1666, zatímco britská libra se může obchodovat v rozmezí 1,3380–1,3386. Nálada obchodníků je v současné době ovlivněna výhradně geopolitickým pozadím. Absence zpráv je spíše špatná než dobrá.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
- Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
- Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
