Analýza makroekonomických reportů:
Na pátek 22. května je naplánováno jen velmi málo makroekonomických reportů. V Německu dnes bude zveřejněn třetí odhad HDP za první čtvrtletí, index spotřebitelské důvěry a index podnikatelského klimatu. Ve Velké Británii bude zveřejněna zpráva o maloobchodních tržbách za duben. V USA bude zveřejněn druhý odhad indexu spotřebitelské důvěry za květen. Všechny výše uvedené zprávy jsou druhořadé a trh makroekonomické pozadí do značné míry nadále ignoruje.
Přehled zásadních událostí:
Mezi fundamentálními událostmi v pátek stojí za pozornost projevy zástupců Federálního rezervního systému (Christopher Waller) a Evropské centrální banky (Philip Lane). Očekávání trhu ohledně měnové politiky Fedu se v poslední době stala "jestřábími", ale v současné době se bavíme maximálně o jednom zpřísnění blíže ke konci roku. Očekávání ohledně měnové politiky ECB jsou v současné době protichůdná. Na jedné straně se inflace zrychluje; na druhou stranu ekonomika EU vykazuje známky zpomalení. Zvýšení sazeb v červnu se zdálo být předurčeno už před několika týdny, ale nyní existují pochybnosti o připravenosti ECB k aktivním jestřábím akcím. Projev hlavního ekonoma ECB Philipa Lanea by tak mohl vnést určité jasno do otázky výhledu měnové politiky na červen.
Geopolitické pozadí se tento týden jeví poněkud pozitivněji a optimističtěji, avšak je třeba mít na paměti, že se kdykoli mohou objevit nová pesimistická data. Jednání mezi Washingtonem a Teheránem se zdají být obnovena a podle amerického prezidenta jsou "velmi úspěšná". Je ovšem důležité poznamenat, že Trump už dříve hovořil o průlomech v jednáních; to mu nebrání druhý den Íránu opět vyhrožovat novými raketovými údery. Z Íránu zatím žádná potvrzení ohledně úspěchu diplomacie nepřišla. Včera se objevily zprávy, že byly dohodnuty klíčové body rámcové dohody, ale v současné době neexistuje žádné potvrzení této skutečnosti.
Obecné závěry:
Během posledního obchodního dne týdne se mohou oba měnové páry obchodovat poměrně pomalu, ale jakékoli geopolitické zprávy mohou na trhu kdykoli vyvolat novou bouři. Euro se dnes obchoduje v rozmezí 1,1584–1,1591, zatímco libra se obchoduje v rozmezí 1,3380–1,3386 a 1,3456–1,3476. Geopolitika zůstává klíčovým faktorem ovlivňujícím měnový trh.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
- Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
- Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
