Analýza makroekonomických reportů:
Na středu 27. května nejsou naplánovány žádné makroekonomické reporty, s výjimkou zcela druhořadé zprávy ADP, která je poslední dobou zveřejňována každý týden. Trhy však často ignorují i měsíční údaje. Takže i dnes bude hlavním tématem diskuze na trzích příměří mezi Íránem a USA, které Teherán ani žádné věrohodné či ověřitelné zdroje nebo fakta zatím nepotvrdily. Naopak americké vojenské síly včera zasáhly íránské lodě a raketové instalace poblíž Hormuzského průlivu, takže do konce týdne můžeme spíše než dohodu a příměří vidět eskalaci a krach jednání.
Přehled zásadních událostí:
Mezi fundamentální události ve středu lze vyzdvihnout projevy členek Měnového výboru Federálního rezervního systému Lisy Cook a Lorie Logan. Očekávání trhu ohledně měnové politiky Fedu se v poslední době stala jestřábími, ale v současné době hovoříme maximálně o jednom zpřísnění blíže ke konci roku. Dolar již těžil z posunu sentimentu trhu směrem k jestřábímu postoji. Současná očekávání ohledně měnové politiky Evropské centrální banky jsou protichůdná. Na jedné straně zrychluje inflace, na druhé straně ekonomika EU vykazuje známky zpomalení. Zatímco zvýšení sazeb v červnu se před několika týdny zdálo téměř předurčené, nyní se objevují pochybnosti o tom, zda je ECB připravena na agresivní "jestřábí" opatření.
Geopolitické pozadí se minulý týden jevilo povzbudivěji, ale je třeba připomenout, že Trumpova prohlášení byla opakovaně vyvrácena a rétorika amerického prezidenta se může měnit i několikrát denně. Jednání mezi Washingtonem a Teheránem byla obnovena a podle amerického prezidenta "jsou velmi úspěšná". Z Íránu ale nepřišlo žádné potvrzení o úspěchu diplomacie. Navíc včera došlo k novému narušení příměří v Hormuzském průlivu. V tuto chvíli jsou tedy strany konfliktu blíže k obnovení války než k dosažení dohody.
Obecné závěry:
Během třetího obchodního dne v týdnu se oba měnové páry mohou obchodovat poměrně pomalu, pokud nepřijdou nové zprávy týkající se konfliktu a příměří na Blízkém východě. Euro lze dnes obchodovat v rozmezí 1,1655–1,1666, zatímco britskou libru v rozmezí 1,3456–1,3476. Geopolitika zůstává klíčovým faktorem ovlivňujícím měnový trh.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
- Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
- Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
