FX.co ★ Na co si dát pozor dne 24. června? Shrnutí zásadního dění pro začátečníky

Analýza makroekonomických dat:

Na středu je naplánováno jen velmi málo makroekonomických reportů. V Německu dnes bude zveřejněna zpráva Ifo o podnikatelském klimatu. V USA budou zveřejněna data o prodeji nových domů. Obě zprávy jsou považovány za druhotné, proto neočekáváme, že by tato data vyvolala reakci trhu. Stojí za zmínku, že růst dolaru probíhá už celý týden, proto je nepravděpodobné, že by pro tento pohyb bylo potřeba jakýchkoli zvláštních důvodů či podkladů. Nedomníváme se, že pokles obou měnových párů pokračuje kvůli postoji Federálního rezervního systému k inflaci a měnové politice. Trh v současné době ignoruje všechny faktory, které nejsou ve prospěch dolaru. Připomíná to spíše manipulaci tvůrců trhu.

Přehled zásadních událostí:

Mezi středečními fundamentálními událostmi lze vyzdvihnout projevy představitelů Evropské centrální banky Piera Cipolloneho a Patricka Montagnera, zástupců Bank of England Swati Dhingry a Huwa Pilla a také šéfa Bundesbank Joachima Nagela. Připomeňme však, že před dvěma týdny se konalo zasedání ECB, na kterém banka poprvé po třech letech zvýšila sazby, a minulý týden se sešly jak BoE, tak Fed, aniž by přijaly jakákoli důležitá rozhodnutí. Vzhledem ke krátké době, která uplynula, je tedy nepravděpodobné, že by se tón zástupců centrálních bank změnil natolik, abychom v jejich projevech slyšeli něco nového.

Geopolitické pozadí zůstává stabilně "podmíněně pozitivní". Írán a USA sice na dálku podepsaly dohodu, ale příliš mnoho důležitých otázek zůstává nevyřešených – zejména "jaderná otázka", která se v aktuálním textu dohody ani nezmiňuje. Právě to je problém, který válku rozpoutal a mohl by kdykoli vést k jejímu opětovnému vypuknutí. Jednání o jaderné dohodě začala o víkendu a bylo dosaženo prvního pokroku. USA zrušily sankce vůči Íránu, odblokovaly přístup k jeho aktivům a dohodly se na plánu obnovy Íránu. Írán prozatím otevřel Hormuzský průliv.

Obecné závěry:

Během třetího obchodního dne tohoto týdne by se oba měnové páry mohly po silném poklesu začít korigovat, ale pokud bude pokles pokračovat, nebudeme překvapeni. Euro se dá obchodovat od oblasti 1,1354–1,1363, zatímco britská libra se dá obchodovat od oblasti 1,3175–1,3180. Trh v posledních dnech zcela neoprávněně nakupoval americký dolar, což může být past nastražená tvůrci trhu na medvědy.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.