Analýza makroekonomických dat:
Na pondělí nejsou naplánovány žádné zásadní makroekonomické publikace, kromě několika menších reportů. V posledních měsících trh reagoval výhradně na nejdůležitější ekonomická data – a i tak velmi selektivně. Proto bude dnešek jednoznačně dnem klidu. Volatilita může být po celý den nízká a euro i britská libra se jistě znovu pokusí o mírnou korekci.
Přehled zásadních událostí:
Mezi pondělními fundamentálními událostmi stojí za pozornost projev prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagarde. Připomeňme však, že přibližně před dvěma týdny ECB zasedala a poprvé po třech letech zvýšila sazby – tato událost však zůstala trhem bez povšimnutí a trh se raději zaměřil na potenciální zvýšení klíčové sazby Fedu. Zda v USA dojde ke zpřísnění politiky, zůstává otevřenou otázkou, ale trh se nyní domnívá, že ano, přičemž všechny ostatní faktory ignoruje.
Geopolitické pozadí zůstává trvale "podmíněně pozitivní". Írán a USA podepsaly dohodu na dálku, ale příliš mnoho důležitých otázek zůstává nevyřešených – zejména "jaderná otázka", válka mezi Libanonem a Izraelem a kontrola nad Hormuzským průlivem. Teoreticky se trh může obávat obnovení plnohodnotné války; to však zjevně není dostatečný faktor k udržení poptávky po dolaru. Koneckonců, Teherán a Washington jsou stále na cestě k míru a jednání probíhají. I když nikdo neočekává, že budou rychlá a snadná.
Obecné závěry:
První obchodní den týdne by oba měnové páry mohly po výrazném poklesu pokračovat v korekci, přičemž aktivita na trhu bude pravděpodobně po celý den nízká. Euro se může obchodovat v rozmezí 1,1354–1,1363, zatímco britská libra se může obchodovat v rozmezí 1,3175–1,3180. Trh v posledním týdnu iracionálně nakupoval americký dolar, což by mohlo být dlouhodobou pastí pro medvědy. Dnes je navíc nepravděpodobné očekávat zisky přesahující 25–30 pipsů – z jakéhokoli obchodu.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
- Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
- Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
