Analýza pátečního obchodování:
Hodinový (1H) graf měnového páru EUR/USD
Pár EUR/USD se během pátečního obchodování pokusil pokračovat v poklesu, ale podruhé se mu nepodařilo prorazit oblast 1,1363–1,1377, což je spodní hranice bočního kanálu. V důsledku toho došlo k dalšímu odrazu od této oblasti, což nám umožňuje očekávat pohyb směrem k horní hranici flatu, který trvá již měsíc a je jasně viditelný v hodinovém grafu. V pátek mělo euro všechny důvody k růstu, stejně jako den předtím. Připomeňme, že zasedání Evropské centrální banky, které se konalo ve čtvrtek, lze obecně považovat za "neutrálně-jestřábí". Jednoduše řečeno, ECB si zachovala jestřábí postoj a vyjádřila připravenost pokračovat ve zpřísňování měnové politiky. Trh však tento faktor již podruhé po sobě ignoroval. V pátek indexy obchodní aktivity v sektoru služeb a výroby eurozóny a Německa vykázaly poměrně vysoké hodnoty, což mohlo také podnítit růst evropské měny. Euro však vzrostlo až přes noc v pondělí, kdy se ukázalo, že Amerika zastavila útoky na Írán a že se znesvářené strany mohou brzy vrátit k jednacímu stolu.
5minutový (5M) graf měnového páru EUR/USD
V 5minutovém časovém rámci se v pátek vytvořily dva signály k nákupu. Cena se dvakrát odrazila od oblasti 1,1363–1,1377 a v pondělí zahájila vzestupný pohyb. Očekáváme, že tento vzestup bude v průběhu týdne pokračovat.
Jak obchodovat v pondělí:
V hodinovém grafu byly obě trendové linie prolomeny a již nejsou relevantní. S ohledem na události a pohyby na trhu v posledních měsících věříme, že by euro mělo začít silně růst. Ve skutečnosti byly pohyby v posledních týdnech však spíše do strany. Trh nadále ignoruje všechny faktory, které by měly být pro euro pozitivní.
V pondělí mohou začínající obchodníci otevírat krátké pozice s cílem mezi 1,1267–1,1275, pokud se cena konsoliduje pod oblastí 1,1363–1,1377. Dlouhé pozice lze udržovat nebo otevírat po dvou pátečních signálech k nákupu s cílem na úrovních 1,1461–1,1466. Volatilita může být i dnes opět nízká.
V 5minutovém časovém rámci stojí za zvážení následující úrovně: 1,1267–1,1275, 1,1363–1,1377, 1,1461–1,1466, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1666 a 1,1745–1,1754. V pondělí bude v Německu zveřejněna zpráva o podnikatelském klimatu a v USA budou zveřejněna data o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby. Ani jedna zpráva není významná a je nepravděpodobné, že by ovlivnila současný technický obraz měnového páru.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
- Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
- Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
