Analýza makroekonomických dat:
Na pondělí je naplánováno jen velmi málo makroekonomických reportů. V Německu bude dnes zveřejněn index podnikatelského klimatu za červenec, který nelze považovat za "důležitý". V USA vyjde relativně významná zpráva o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby za červen. Tato zpráva má potenciál ovlivnit sentiment na trhu, ale zároveň makroekonomická data zůstávají pro obchodníky méně prioritní.
Přehled fundamentálních událostí:
Mezi pondělními fundamentálními událostmi není nic, co by stálo za zvýraznění; tento týden se však uskuteční zasedání Bank of England a Federálního rezervního systému, zatímco minulý týden proběhlo zasedání Evropské centrální banky. Zasedání ECB a jeho výsledky byly opět ignorovány, přestože naznačovaly posílení eura. BoE ani Fed tentokrát nemají v úmyslu měnit klíčové sazby; trh však může výsledky těchto zasedání interpretovat různými způsoby. Vůči euru si dolar vede velmi dobře, takže zasedání Fedu je pro evropskou měnu obzvlášť rizikové. Britská libra vykazuje větší odolnost proti dolaru, takže trhy uvidí, co se odehraje ve středu večer a ve čtvrtek odpoledne.
Geopolitické pozadí se nadále posouvá nežádoucím směrem. Bylo porušeno další příměří; USA a Írán už týden a půl vedou boje a jednání v současné době neprobíhají. Hormuzský průliv zůstává uzavřený a jemenští Hútíové vyhlásili blokádu Saúdské Arábie, pravděpodobně v očekávání blokády Rudého moře. Situace se stává stále napjatější, což vyvolává nový růst cen ropy.
Obecné závěry:
Během prvního obchodního dne tohoto týdne se může euro nadále pohybovat v rámci bočního kanálu 1,1377–1,1461 směrem k jeho horní hranici, zatímco britská libra může sledovat nový vzestupný trend. Euro lze dnes obchodovat z oblasti 1,1363–1,1377 a libru z oblasti 1,3319–1,3331. Volatilita u obou měnových párů může opět zůstat nízká.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
- Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
- Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
