Analýza makroekonomických dat
Ve čtvrtek je na programu velmi málo makroekonomických publikací a žádná z nich není významná. Co lze v dnešním ekonomickém kalendáři vyzdvihnout? Index cen výrobců v Německu? Měsíční zprávu Bundesbanky? Údaje o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA? Všechny tyto zprávy jsou druhořadé a nevyvolají žádnou reakci trhu. Dnes tedy budou převládat technické faktory.
Přehled fundamentálních událostí
Mezi čtvrtečními fundamentálními událostmi není absolutně nic, co by stálo za zvláštní pozornost. Zástupci Měnového výboru Federálního rezervního systému nadále mlčí, jak to vyžaduje nová strategie veřejné komunikace Kevina Warshe, takže neexistují žádné "čerstvé" informace týkající se plánů Fedu. Včera přednesla projev prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagarde, ale trhům neposkytla nic zásadního. ECB však může na podzim provést druhé zpřísnění měnové politiky, stejně jako Bank of England, která opět čelí rostoucí inflaci.
Geopolitické pozadí je nadále velmi problematické. USA a Írán v současnosti nevedou žádná jednání, Hormuzský průliv zůstává uzavřený nebo částečně uzavřený a jemenští Hútíové udržují blokádu Saúdské Arábie. Teherán předložil Washingtonu seznam požadavků nezbytných pro znovuotevření Hormuzského průlivu, s nimiž Donald Trump za žádných okolností nesouhlasí. Írán také varoval Washington, že pokud nebude blokáda průlivu zrušena, zahájí jeho "vyčištění" vlastními silami. Rétorika se očividně stupňuje a ceny ropy opět rostou.
Obecné závěry:
Během předposledního obchodního dne tohoto týdne se mohou oba měnové páry opět obchodovat poměrně pomalu, protože dnes bude k dispozici jen málo důležitých zpráv. Euro je možné dnes obchodovat z oblasti 1,1655–1,1665, zatímco britskou libru z oblastí 1,3587–1,3598 a 1,3631–1,3641. Celkově očekáváme další posilování eura i libry vůči americkému dolaru a tomuto vzestupnému trendu by mohly zabránit pouze geopolitické problémy nebo nutnost technické korekce.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
- Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
- Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
