Analýza makroekonomických dat:
Ve čtvrtek jsou naplánovány pouze dvě makroekonomické publikace a neočekává se, že by některá z nich významně ovlivnila trh. V Německu bude zveřejněn index spotřebitelské důvěry GfK a v USA budou zveřejněny údaje o počtu nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Očekáváme, že na žádnou z těchto zpráv trh výrazně nereaguje, takže dnešní pohyby mohou opět zůstat velmi slabé.
Přehled fundamentálních událostí:
Mezi čtvrtečními fundamentálními událostmi vyniká zahájení sympozia v Jackson Hole, kde zítra promluví předseda Federálního rezervního systému Kevin Warsh. Warsh se pravděpodobně vyjádří k měnové politice a trh může na jeho komentáře reagovat. Předpokládáme však, že jeho rétorika bude znovu co nejvágnější a nejasná. Otázkou tedy bude, jak si trh jeho slova vyloží – a interpretace může být různá.
Ihned poté, co se Warsh ujal úřadu šéfa centrální banky, začal trh věřit, že zpřísnění měnové politiky je nevyhnutelné. V srpnu však "jestřábí" očekávání začala slábnout, přestože Warsh nadále trvá na tom, že je třeba řešit vysokou inflaci.
Geopolitické pozadí zůstává problematické. USA a Írán v současnosti nevedou jednání; Hormuzský průliv zůstává uzavřený nebo částečně uzavřený a jemenští Hútíové udržují blokádu Saúdské Arábie. Teherán předložil Washingtonu seznam požadavků nezbytných pro otevření průlivu, s nimiž Donald Trump za žádných okolností nesouhlasí. Írán rovněž varoval, že pokud blokáda nebude zrušena, zahájí "vyčištění" průlivu vlastními silami. Trump mezitím zahájil bezprecedentní ekonomickou operaci proti Íránu a hrozí uvalením sankcí na všechny země, které s Íránem spolupracují. Írán reagoval výhrůžkami, že pokud další státy přistoupí na tlak Washingtonu, uzavře i jiné průlivy a trasy.
Obecné závěry:
Během předposledního obchodního dne tohoto týdne se mohou oba měnové páry obchodovat aktivněji, ale pouze ve druhé polovině dne. Euro lze dnes obchodovat ze zóny 1,1655–1,1665, britskou libru ze zóny 1,3587–1,3598. Celkově očekáváme další posilování eura i libry vůči americkému dolaru.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
- Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
- Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
