Analýza čtvrtečního obchodování
Hodinový (1H) graf páru GBP/USD
Pár GBP/USD se ve čtvrtek opět obchodoval s minimální volatilitou. Britská libra tento týden zaznamenala mírnou korekci, ale rostoucí trend nebyl touto korekcí přerušen. Růst britské měny by se tak mohl kdykoli obnovit. Začínajícím obchodníkům bychom nedoporučovali otevírat nové nákupní pozice "do prázdna" bez jasného signálu. Tento týden by obchodníci mohli mít dojem, že nový pokles americké měny je nevyhnutelný – je třeba počkat na projev Kevina Warshe a zveřejnění Non-Farm Payrolls. Chceme vám však připomenout, že předseda Federálního rezervního systému může říct cokoli a nelze to předem předvídat. Jak trh jeho slova interpretuje, je také nejisté. Proto dnes nelze vyloučit ani růst dolaru. Pravděpodobnost dalšího poklesu americké měny je však mnohem vyšší. Non‑Farm Payrolls obvykle bývají revidovány směrem dolů a trh momentálně Warshovi příliš nevěří.
5minutový (5M) graf páru GBP/USD
V 5minutovém rámci byl ve čtvrtek formálně vygenerován jeden signál k prodeji. "Formálně" proto, že volatilita byla opět minimální a po signálu se cena ani nepohnula ani o 20 pipsů ve směru signálu.
Jak obchodovat v pátek:
V hodinovém rámci si pár GBP/USD stále udržuje vzestupný trend. Domníváme se, že libra by měla i nadále růst, i když lokální fundamenty ji nepodporují. V týdenním grafu pokračuje pohyb od spodní hranice bočního kanálu k horní hranici a není ještě dokončen. Důvěra trhu v zářijové zvýšení sazeb Fedu zřetelně slábne – nedávná makro data a události vyvíjí na dolar tlak. Pouze uzavření pod vzestupným kanálem v hodinovém rámci by technicky naznačilo potenciální pokles páru.
V pátek mohou začínající obchodníci zvážit budování krátkých pozic, pokud dojde k uzavření pod oblastí 1,3587–1,3598, s cíli na úrovních 1,3456–1,3476. Dlouhé pozice lze zahájit s cíli v rozmezí 1,3631–1,3641 a 1,3695, pokud se cena odrazí od oblasti 1,3587–1,3598.
V 5minutovém časovém rámci zvažte následující úrovně pro obchodování: 1,3259–1,3267, 1,3319–1,3331, 1,3380–1,3386, 1,3456–1,3476, 1,3587–1,3598, 1,3631–1,3641, 1,3695 a 1,3741. V pátek se ve Spojeném království neplánují žádné významné akce ani publikace, stejně jako v průběhu celého uplynulého týdne. V USA se dnes konají dvě klíčové události – budou zveřejněny meziroční údaje Non-Farm Payrolls a vystoupí Kevin Warsh.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
- Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
- Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
