Analýza úterního obchodování:
Hodinový (1H) graf měnového páru EUR/USD
Měnový pár EUR/USD se v úterý obchodoval velmi klidně, i když včera byla v eurozóně i v USA zveřejněna poměrně důležitá data. Začalo to inflací v eurozóně, která v srpnu vzrostla na 3,3 %. Ačkoli skutečné číslo odpovídalo prognóze, domníváme se, že tato zpráva mohla vyvolat růst evropské měny. Index spotřebitelských cen se za pouhý měsíc zvýšil o 0,4 % a vzhledem k nedávným zprávám z Blízkého východu a novému růstu cen ropy bude inflace pravděpodobně i nadále růst. Proto by Evropská centrální banka mohla již v září dále zpřísnit měnovou politiku.
Významné byly zprávy i v USA. Například index PMI pro zpracovatelský průmysl klesl z 55,6 na 54,6, což bylo v rozporu s vyššími očekáváními. Obě tyto zprávy tedy mohly přispět k růstu páru. Jediný pokles eura přinesla míra nezaměstnanosti, která nečekaně vzrostla na 6,4 %. Vzhledem k volatilitě předchozího dne se však zdálo, že trh o žádnou ze zpráv nejeví zájem.
5minutový (5M) graf měnového páru EUR/USD
V 5minutovém časovém rámci v úterý se nevytvořily žádné obchodní signály. Během celého dne cena stabilně klesala a nakonec otestovala oblast supportu 1,1584–1,1594. V důsledku toho se dnes očekává vytvoření nových obchodních signálů. Pokud však volatilita zůstane opět slabá, jako tomu bylo v uplynulém měsíci, bude velmi náročné dosáhnout zisku.
Jak obchodovat ve středu:
V hodinovém časovém rámci zahájil pár EUR/USD korekci po měsíci růstu. Vzhledem ke všem událostem posledních měsíců se domníváme, že by evropská měna měla pokračovat ve svém stabilním růstu i bez lokální podpory. Americká měna v současné době nemá žádné faktory pro růst, takže i nadále očekáváme vzestupný pohyb. Korekce jsou však také nezbytné.
Ve středu by začínající obchodníci mohli zvážit krátké pozice s cíli v oblasti 1,1527–1,1531, pokud se cena konsoliduje pod oblastí 1,1584–1,1594. Dlouhé pozice lze otevřít na odrazu od oblasti 1,1584–1,1594 s cíli na úrovních 1,1655–1,1665.
V 5minutovém časovém rámci by měly být zohledněny následující úrovně: 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665, 1,1745–1,1754, 1,1830–1,1837. Ve středu nejsou v eurozóně naplánovány žádné makroekonomické nebo fundamentální události, zatímco v USA bude zveřejněna zpráva o trhu práce ADP, kterou považujeme za sekundární. Trh bude opět čekat na zprávu o nezaměstnanosti mimo zemědělství.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
- Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
- Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
