Přehled makroekonomických publikací:
Na čtvrtek je naplánováno velmi málo makroekonomických publikací a žádná z nich není důležitá. Trh však makro data už dávno ignoruje a každý den nakupuje dolar. Proto není důvod věřit, že zcela druhotné zprávy – jako německé podnikatelské klima nebo týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA – vyvolají jakoukoli reakci trhu. Připomeňme, že trh se stále opírá pouze o měnovou politiku Federálního rezervního systému a ignoruje všechny ostatní faktory. Současný pokles eura a libry tak nelze nazvat logickým nebo odůvodněným, i když se to snažíte omluvit jakkoli.
Přehled fundamentálních událostí:
Mezi čtvrteční klíčové události patří projevy představitele Fedu Thomase Barkina, zástupců Evropské centrální banky Isabel Schnabel a Philipa Lanea a představitelek Bank of England Swati Dhingra a Sarah Breeden. Zasedání Fedu se však uskutečnilo již minulý týden; centrální banka jednomyslně zvýšila klíčovou sazbu a většina členů výboru FOMC podle tzv. dot plot grafu stále počítá s alespoň jedním dalším zvýšením sazeb do konce roku. Postoj Fedu je tedy v tuto chvíli zcela jasný. Jasné jsou i postoje ECB a BoE. ECB je připravena pokračovat ve zpřísňování měnové politiky v reakci na rostoucí inflaci. BoE je ze stejných důvodů připravena zahájit proces zpřísňování. Tyto informace však v tuto chvíli nehrají velkou roli, protože trh zkrátka nakupuje dolar.
Geopolitické pozadí je nadále problematické. USA a Írán v současnosti nevedou oficiální jednání, přesto Donald Trump uvedl, že jeho tým absolvoval na Valném shromáždění OSN velmi dobré setkání s íránskými zástupci a že dohoda by mohla být podepsána po volbách do Kongresu USA. Trh však v takový optimistický výsledek nevěří. Připomeňme, že snížení geopolitického napětí by oslabilo dolar. Přesto dolar již tři týdny posiluje.
Obecné závěry:
Předposlední obchodní den tohoto týdne mohou oba měnové páry nadále klidně oslabovat, jelikož tento pohyb již nezávisí na fundamentálních faktorech, geopolitice ani makroekonomických údajích. Euro lze dnes obchodovat z oblasti 1,1366–1,1377 a britskou libru z oblastí 1,3259–1,3267 a 1,3175–1,3180.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
- Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
- Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
