Analýza makroekonomických reportů:
Na pondělí je naplánováno zveřejnění řady makroekonomických publikací a některé z nich se vzájemně překrývají. V Německu, v eurozóně, ve Spojeném království i v USA budou zveřejněny druhé odhady indexů aktivity ve službách (S&P) za září. Tyto údaje však nejsou považovány za klíčové a je nepravděpodobné, že by se výrazně lišily od prvních odhadů. Ve Spojených státech bude rovněž zveřejněn index aktivity v sektoru služeb ISM; ten vychází vždy jako jediný údaj a je považován za důležitý ukazatel. Bude však trh na tuto zprávu po pátečních událostech reagovat? Silně o tom pochybujeme. Pokud budou výsledky silné, trh získá nový důvod k nákupu dolaru. Pokud budou slabé, pravděpodobně se nestane nic.
Přehled fundamentálních událostí:
Mezi klíčové pondělní události patří projevy hlavního ekonoma Evropské centrální banky Philipa Lanea a členky Výkonné rady ECB Isabel Schnabel. Po zářijové zprávě o inflaci by se měl postoj představitelů ECB přiklánějící se k přísnější měnové politice (tzv. jestřábí postoj) ještě více upevnit; trh však na zvyšování sazeb ze strany ECB stále nereaguje. I když se tedy rétorika v ECB může zpřísnit, pravděpodobně z toho euro mnoho těžit nebude.
Geopolitické pozadí zůstává problematické a situace se zatím nezlepšuje. USA a Írán momentálně nevedou oficiální jednáni; Donald Trump sice uvedl, že jeho tým měl na Valném shromáždění OSN velmi dobré setkání s íránskými zástupci a že dohoda by mohla být podepsána po volbách do Kongresu USA, trh však takovému optimistickému scénáři nevěří. O víkendu navíc vyšlo najevo, že Jemen zahájil vojenskou operaci proti Hútíům, kteří nadále útočí na ropná a plynová zařízení i tankery Saúdské Arábie. Napětí na Blízkém východě se tedy opět stupňuje.
Obecné závěry:
Během prvního obchodního dne týdne mohou měnové páry pokračovat v klidném poklesu, jelikož tento pohyb v současnosti nezávisí na fundamentálních faktorech, geopolitice ani makroekonomických údajích. Euro lze dnes obchodovat z oblastí 1,1198–1,1218 a 1,1267–1,1275, a britskou libru z oblasti 1,3259–1,3267. Volatilita může být dnes nízká.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
- Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
- Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
