Analýza makroekonomických reportů:
Na středu je naplánováno jen minimum makroekonomických publikací a žádná z nich není zásadní. Německo dnes zveřejní zprávu o průmyslové výrobě za srpen, ale koho na trhu tento údaj v tuto chvíli skutečně zajímá? Žádné další významné zprávy dnes na programu nejsou. Vše tedy nasvědčuje obchodování do strany s nízkou volatilitou – nezapomínejme však, že v uplynulém měsíci trh k nákupu dolaru žádné zvláštní důvody nepotřeboval. Americká měna proto může kdykoli posílit.
Přehled fundamentálních událostí:
Mezi středečními fundamentálními událostmi stojí za zmínku projevy představitelů Evropské centrální banky Vujčiće a Cipolloneho. Zástupci ECB mohou zpřísnit rétoriku ohledně klíčových sazeb, protože zářijová inflace zrychlila více, než se očekávalo. Takový jestřábí tón a vyhlídky na třetí zvýšení sazeb ECB v tomto roce však pravděpodobně euru nepomohou, jelikož trh už dvakrát ignoroval zpřísňování ze strany ECB. Euro tak nezíská na síle ani když se rétorika ECB zpřísní a rétorika Fedu zmírní.
Geopolitické pozadí je nadále problematické, přestože se zatím nijak výrazně nezhoršilo. USA a Írán momentálně nevedou oficiální jednání, zatímco Donald Trump nadále trvá na tom, že dohoda by mohla být podepsána po volbách do Kongresu. Trump také stále prohlašuje, že konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou brzy skončí – tvrzení, které opakuje téměř dva roky – a trh proto těmto prohlášením příliš nevěří. O víkendu navíc vyšlo najevo, že Jemen zahájil vojenskou operaci proti Hútíům, kteří nadále útočí na saúdskoarabská zařízení na těžbu ropy a plynu i na tankery. Napětí na Blízkém východě se tedy znovu stupňuje, a to v rozporu s prohlášeními amerického prezidenta.
Obecné závěry:
Během třetího obchodního dne tohoto týdne mohou oba měnové páry klidně pokračovat v poklesu, jelikož tento pohyb v současnosti nezávisí na fundamentálních faktorech, geopolitice ani makroekonomických údajích. Euro lze dnes obchodovat z oblastí 1,1198–1,1218 a 1,1267–1,1275, a britskou libru z oblasti 1,3259–1,3267. Volatilita dnes může být nízká.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
- Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
- Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
