Přehled makroekonomických publikací:
Na středu je naplánováno zveřejnění jen pár makroekonomických reportů. V podstatě jedinou významnou položkou je index spotřebitelských cen v USA, který je důležitý pro další kroky Federálního rezervního systému. Připomeňme, že Fed se zaměřuje na boj proti vysoké inflaci, ale není připraven zvyšovat základní úrokovou sazbu na každém zasedání. Růst inflace na 3,6 % či výše by mohl centrální banku přiblížit k dalšímu zpřísnění měnové politiky. Podle našeho názoru trh budoucí zpřísňování ze strany Fedu již dávno započítal do cen, avšak dolaru v uplynulém měsíci stačilo k posílení jen málo. Inflace nad 3,6 % by proto mohla vyvolat další oslabení eura a britské libry.
Přehled fundamentálních událostí:
Mezi středečními událostmi figurují dva projevy prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagarde. Nejnovější zpráva o inflaci v eurozóně přinesla zklamání, neboť inflace zrychlila na 3,8 %, takže ECB má stále šanci letos přistoupit ke třetímu zpřísnění měnové politiky. Ani jestřábí postoj Lagarde však euru pravděpodobně příliš nepomůže: trh již měsíc ignoruje faktory hovořící ve prospěch eura a nakupuje výhradně dolar.
Geopolitická situace zůstává problematická. USA a Írán v současné době nevedou oficiální jednání, ačkoli Donald Trump nadále tvrdí, že dohoda by mohla být podepsána po volbách do Kongresu USA. Trump rovněž opakovaně prohlašuje, že konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem by mohl velmi brzy skončit – toto tvrzení opakuje již téměř dva roky. Trh proto těmto optimistickým scénářům příliš nevěří. O víkendu Trump opět změnil rétoriku vůči Íránu a uvedl, že by po volbách do Kongresu mohl obnovit vojenský nátlak. Oznámil také energetické příměří mezi Kyjevem a Moskvou, o němž však ani jedna ze stran neměla tušení.
Obecné závěry:
Třetí obchodní den tohoto týdne se mohou oba měnové páry nadále jen pomalu pokoušet o korekci, neboť v tuto chvíli nelze očekávat nic víc. Euro lze dnes obchodovat z oblasti 1,1198–1,1218 a britskou libru z oblasti 1,3259–1,3267. Volatilita může zůstat nízká.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
- Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
- Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
