Přehled pátečních obchodů:
Hodinový (1H) graf páru EUR/USD
Měnový pár EUR/USD se v pátek nadále pohyboval s minimální volatilitou v rámci bočního kanálu, který se vytvořil v průběhu minulého týdne. V hodinovém časovém rámci se cena jasně pohybuje v pásmu mezi úrovněmi 1,1187 a 1,1260. Trh tak strávil celý uplynulý týden v bočním trendu (tzv. flatu). V pátek se situace nijak nezměnila, přestože byl makroekonomický kalendář poměrně nabitý. Ačkoli byly zveřejněny indexy nákupních manažerů (PMI) pro Německo, eurozónu a USA, intradenní volatilita páru činila pouze 40 pipsů. Indexy PMI pro Německo a eurozónu skončily pod očekáváním, ale zůstaly nad hranicí 50,0, což stále signalizuje expanzi. Pokles eura byl proto minimální a sotva znatelný. Trh podle očekávání ignoroval údaje PMI z USA. Po měsíci poklesů se tak euru nepodařilo dosáhnout žádného výraznějšího zotavení či korekce. Trh se euru nadále vyhýbá, a to i přesto, že existují faktory hovořící ve prospěch růstu – přinejmenším z technického hlediska.
5minutový (5M) graf páru EUR/USD
V 5minutovém časovém rámci se v pátek nevytvořily žádné obchodní signály. Pár se obchodoval převážně v pásmu 1,1198–1,1218 a nedokázal z něj rozhodněji vystoupit. K otevírání pozic tedy neexistovaly žádné důvody.
Jak obchodovat v pondělí:
V hodinovém časovém rámci si EUR/USD udržuje klesající tendenci, která představuje plnohodnotný trend, avšak existují důvody se domnívat, že by mohl být u konce. Vzhledem ke všem událostem posledních měsíců se nedomníváme, že by euro mělo klesat tak prudce. V tuto chvíli je dolar silně překoupený a trh ignoruje řadu faktorů, které hovoří ve prospěch růstu eura.
V pondělí mohou začínající obchodníci zvážit krátké pozice, pokud se měnový pár udrží pod pásmem 1,1198–1,1218, s cílem na úrovních 1,1132–1,1140. Dlouhé pozice lze otevřít v případě potvrzeného pohybu nad pásmo 1,1198–1,1218, s cílem na úrovních 1,1267–1,1275.
V 5minutovém časovém rámci věnujte pozornost těmto úrovním: 1,1011, 1,1088, 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594 a 1,1655–1,1665. V pondělí nejsou v EU ani v USA naplánovány žádné významné události či zveřejnění údajů – s výjimkou méně důležitého indexu podnikatelského klimatu v Německu, kterému trh pravděpodobně nebude věnovat pozornost. Volatilita páru může být opět nízká.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
- Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
- Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
