Přehled makroekonomických reportů
Na čtvrtek je naplánováno jen málo makroekonomických zveřejnění. Pokud vyřadíme ta méně významná, nezůstane prakticky nic. Za současných okolností je nepravděpodobné, že by trh věnoval velkou pozornost indexu výrobních cen v eurozóně nebo počtu nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA. Včera byly ve Spojených státech zveřejněny dvě poměrně důležité zprávy (ADP a ISM), zatímco v eurozóně vyšla klíčová zpráva o inflaci. Navzdory těmto údajům a výsledkům voleb do amerického Kongresu nevykazoval trh vysokou volatilitu. Dnes se pozornost obchodníků upře k zasedání Bank of England.
Přehled fundamentálních událostí
Mezi čtvrtečními fundamentálními událostmi vyčnívá zasedání Bank of England. Britská centrální banka bude poslední ze tří hlavních centrálních bank, která přistoupí k prvnímu zvýšení klíčových úrokových sazeb, což z této události činí významný moment. Vzhledem k tomu, že se britská libra – na rozdíl od eura – obchoduje technicky konzistentním způsobem, lze očekávat její další posilování. Není příliš důvod věnovat pozornost projevu Christine Lagarde; trh totiž na zpřísňování měnové politiky ECB nijak nereagoval, euro se nadále pohybuje poblíž svých minim a nedokázalo ani předvést korekční odraz.
Geopolitické pozadí zůstává nepříznivé. USA a Írán nyní nevedou oficiální jednání, zatímco Donald Trump podle vyjádření po drtivé volební porážce své strany stále působí nerozhodně ohledně postupu vůči Íránu. Včera demokraté oznámili, že budou požadovat ukončení války na Blízkém východě. Trump na to reagoval slovy: "Válka skončí, až já budu chtít." Na oslavy konce vojenského konfliktu je tedy stále příliš brzy. Ceny ropy však včera prudce klesly, což je pro globální ekonomiku pozitivní zpráva.
Obecné závěry
Volatilita na trhu by mohla být v předposlední obchodní den týdne poměrně vysoká, jelikož je na dnešek naplánováno zasedání Bank of England. Euro se nadále pohybuje v bočním kanálu, zatímco britská libra pokračuje v obchodování v rámci rostoucího trendu. EUR/USD lze obchodovat z pásma 1,1267–1,1275 a GBP/USD z pásma 1,3456–1,3476.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
- Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
- Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
