Včera Bitcoin vzrostl o 3,5 % na 80 500 dolarů a zcela tak smazal ztráty způsobené hackem na Binance, zatímco Ethereum si připsalo téměř 6 % na 2 433 dolarů. Solana a XRP rostly umírněněji, zhruba o 2,5 %. Spouštěčem byl výsledek amerických voleb: Demokraté získali kontrolu nad oběma komorami Kongresu a trh to přijal klidně. Obchodníci vnímali výsledek spíše jako přínosné vyjasnění situace než hrozbu pro býčí scénář.
Nedávná data z derivátových trhů naznačují spíše přeskládání pozic než vznik nového pákového efektu. Objem obchodů s kryptofutures vzrostl o 27 %, zatímco otevřený zájem se zvýšil jen asi o 3 % a otevřený zájem na Bitcoinu rostl pomaleji než jeho cena. Likvidace dosáhly zhruba 469 milionů dolarů, což znamená, že část růstu byla tažena nuceným zavíráním krátkých pozic. Poraženými byli ti shortaři, kteří sázeli na další pokles po hacku; vítězi byli ti, kdo drželi dlouhé pozice.
Akcie následovaly kryptoměny. Strategy i Coinbase přidaly zhruba 6 % a prioritní akcie Strategy (STRC) se poprvé od května dostaly na 100 dolarů.
Pokud jde o reakci trhu na hack Binance, historie ukazuje, že přibližně v polovině podobných událostí se Bitcoin během následujících 30 dnů obchodoval výše než před hackem. V listopadu je třeba sledovat čtyři faktory. Udržení pásma 76 000–78 000 dolarů a následné zajištění nad 80 000–82 000 dolary by bylo solidním býčím signálem. K rizikovým aktivům by pomohly také klesající ceny ropy a nižší výnosy státních dluhopisů USA. Obnovení přílivu prostředků do ETF by byl další důvod, proč uvažovat o nákupu kryptoměn. Domnívám se však, že poslední bod je rozhodující: dokud se do ETF nevrátí stabilní příliv kapitálu, bude se současné oživení opírat hlavně o zavírání krátkých pozic a bude mít tendenci rychle slábnout. Pokud se příliv obnoví, Bitcoin může udržet hladinu nad 80 000 dolary a posunout se směrem k 81 800; bez něj očekávám návrat do pásma 78 000–79 000 dolarů.
Bitcoin
Trh se obchoduje v úzkém pásmu mezi 80 200 a 80 800 USD a plán počítá se dvěma zrcadlovými scénáři s plným proražením i odmítnutím hladiny. Nákup se zvažuje při proražení nad 80 800, za předpokladu, že cena zůstane nad 50denním klouzavým průměrem a indikátor Awesome Oscillator bude nad nulou; cílem je 81 800 USD, kde by se měly realizovat zisky a zároveň zvážit otevření short pozice při pullbacku. Pokud se pokles pod 80 200 ukáže jako falešný a cena se vrátí zpět nad tuto úroveň, nakupuje se z této zóny s cílem nejprve 80 800 a poté 81 800 USD.
Prodejní scénáře jsou symetrické. Potvrzené proražení pod 80 200, s klouzavým průměrem nad cenou a indikátorem Awesome Oscillator pod nulou, otevírá short s cílem na 79 300 USD. Pokud nevyjde růstové proražení nad 80 800 a dojde k odmítnutí této úrovně, short při tomto odrazu cílí nejprve návrat k 80 200 a následně další pokles k 79 300 USD.
Ethereum
Logika kopíruje Bitcoin na jeho vlastní cenové škále: obchodní rozpětí je vymezeno úrovněmi 2 411 a 2 436 USD s dalšími referenčními body na 2 372 USD (support) a 2 479 USD (resistance). Nakupovat se doporučuje při proražení nad 2 436 USD, pokud se cena drží nad 50denním klouzavým průměrem a indikátor Awesome > 0, s cílením na 2 479 USD, kde se realizuje zisk; nebo nakupovat po falešném průrazu pod 2 411 USD, když se cena vrátí nejprve k 2 436 USD a následně k 2 479 USD.
Prodávat se doporučuje při potvrzeném proražení pod 2 411 USD, pokud je klouzavý průměr nad cenou a indikátor Awesome < 0, s cílením na 2 372 USD; nebo otevírat krátké pozice po neúspěšném pokusu o průraz nad 2 436 USD s návratem ceny nejprve k 2 411 USD a poté k 2 372 USD.
Oba indikátory fungují jako filtry, které pomáhají eliminovat falešné pohyby, nikoli jako samostatné vstupní signály, a obchody se otevírají až poté, co cena potvrdí uvedené úrovně.
